12月9日 ６時台には最高値648万円台まで上昇
出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート １時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。
暗号資産・デジタル通貨の新しい動き
エルサルバドルではビットコインが大きな取引となっている
再選挙に立候補しているNayib Bukele元大統領によると、同国のデジタル資産への投資は最近、黒字に転じた。先週、キャンペーンに集中するために辞任したBukele氏はソーシャルメディアで、同国のBitcoin投資は2.84%増加し、360万ドルの利益を得たと述べた。
出典：Bloomberg Evening Briefing(2023年12月５日08:07）
Crypto AltcoinsはBitcoinでアウトパフォームしており、５万米ドルに向かって 「引き寄せている」
ここ数週間の市場の先導者による息をのむような急騰の後、小規模であまり知られていないデジタル通貨がBitcoinを上回っている。
カルダノは金曜日に最大30%上昇し、ソラナは約8%、アバランチは12%上昇した。一方、Bitcoinは約2%上昇し、Etherは約1%下落した。この二つのトークンを合わせると、仮想通貨の時価総額１兆6000億米ドルの約70%を占める。
出典：Bloomberg(2203年12月９日05:40）
ビットコインはバランスのとれたポートフォリオの中でその地位を獲得している
Bitcoinが今週44,000米ドル以上で売られ、３月13日の価格の倍以上になったことは驚くべきことではない。2014年に遡ると、仮想通貨が倍になるまでに平均９ヶ月と21日かかっている。今回は28日早く節目を迎えた。
少し驚くのは、Bitcoinが３月13日の安値を一度も下回ることなく倍増したことだ。
平均すると、倍増の間に27%下落し(つまり、1000米ドルから始まった場合、2000米ドル以上で取引される前に730米ドルに下落する)、最大83%下落した (2000米ドルになる前に170米ドルで取引されていた) 。
出典：Bloomberg(2023年12月８日19:00）
Bankman-Fried氏の仮想通貨ポートフォリオは今年数十億米ドル増加
荒れ狂う暗号通貨の価格は、あなたが逃してしまう恐怖に囚われているかもしれない。しかし、あなたが感じているフラストレーションに関係なく、Sam Bankman-Fried氏は、もっとひどい状況にある可能性が高い。
不祥事を起こしたFTXの創業者は、先月、詐欺罪で有罪判決を受けて以来、悪名高いブルックリンのメトロポリタン拘置所に収監されている。この拘置所には現在、R.Kelly、Fetty Wap、ニューヨーク市の地下鉄襲撃犯が収監されている。
FTXが破綻して以来、Bankman-Fried氏が暗号通貨の取引を困難に感じたのは間違いない。保釈条件では、インターネットに接続できないガラケーと、機能が制限されたノートパソコンしか使えなかった。
出典：Blockworks(2023年12月８日14:35）。詳細はこちらから。
ECB、欧州連合 (EU) から気候変動と仮想通貨銀行のリスクに関する新たな権限を取得
欧州連合 (EU) の議員らが権限を拡大し、気候変動やデジタル資産の増加に関連するリスクを含めるようになれば、欧州の銀行監督機関はより強力になる。
今週詳細が明らかになった規制の抜本的な更新に伴い、欧州中央銀行は、今後30年間で金融機関がどのように炭素実質ゼロ経済への移行を計画しているかを監視することを義務付けられている。
この改革はまた、暗号資産サービスの銀行所有のプロバイダーの監督を担当することになる。ECBは、欧州連合 (EU) の主要な銀行監督当局であった10年の間に信頼性を築いた後、これらの責任を負っている。
同機関はすでに、異常気象や二酸化炭素排出量の多い借り手が倒産する可能性に直面している貸し手に対して、米連邦準備制度理事会よりも強力に対応を求めている。
出典：BNN Bloomberg(2023年12月９日）。詳細はこちらから。
上場企業は110億米ドル以上のビットコインを保有
バンカーズ・トラスト、ゴールドマン・サックス、JPモルガンの出身者が設立した欧州のデジタル資産ヘッジファンド、ニッケル・デジタル・アセット・マネジメント (本社ロンドン) の新たな分析によると、時価総額9610億米ドル以上の上場企業38社が、ビットコインを約120億米ドル保有していることが分かった。
これは、2100万と固定されているビットコインの総供給量の1.25%に相当する。調査では、保有資産の価値もわずか7週間前と比べて69%増加していることが明らかになった。
ビットコインの価格は2023年12月４日に19カ月ぶりの高値をつけ、42,000米ドル以上に上昇した。Bitcoinに投資している上場企業には、Tesla [NASDAQ:TSLA] やビジネスインテリジェンスおよび分析グループMicroStrategy [NASDAQ:MSTR] などの大手企業が含まれる。
ニッケルの分析は、これらの配分における米国とカナダの顕著な偏りを浮き彫りにしている。調査対象となった上場企業38社の４分の３近くは、米国 (15社) とカナダ (13社) の企業で、欧州企業が４社、残りの６社はトルコ、タイ、オーストラリア、日本、アルゼンチン、香港の企業だ。
さらに分析すると、約550億米ドルのビットコインがさまざまな非公開企業、ビットコインのクローズドエンド信託、取引所取引商品 (ETF) を通じて保有されており、これはビットコインの総供給量の5.95%に相当する。
2023年10月18日の対応する数字は350億ドルで、彼らの保有価値が55%増加したことになる。
出典：the armchair trader(2023年12月８日）。詳細はこちらから。
Coinbase、リンクベースの送金サービスを発表
この新しいサービスでは、WhatsApp、iMessage、Telegramなどのメッセージングアプリや、Facebook、スナップチャット、TikTok、Instagramなどのソーシャルメディアプラットフォームで共有されているリンクを通じて、シームレスな送金が可能になる。
賢明な行動だ!すでに知られているプラットフォームにサービスを組み込むことが、Web 2がWeb 3に移行する方法である。同社のブログ記事では、電子メールでもリンクを共有できる場所ならどこでも簡単に送金できることを強調している。
これらの送金は、即時決済と手数料なしで国際的に行うことができる。トランザクションを完了するには、送信者と受信者の両方がCoinbaseウォレットを持っている必要がある。
受信者がウォレットを持っていない場合は、AppleまたはAndroidのアプリストアからダウンロードするよう求められる。請求されていない資金は、２週間後に送金者に戻る。ハンディ、ニューズにそれを解決する時間を与えなければならない。
170カ国以上で利用可能なCoinbase Walletの拡大は、仮想通貨の価格が急騰しており、ウォレットの実用性とユーザーベースが増加する可能性があることから来ている。
出典：DAILYCOIN(2023年12月７日01:29）
スイスの都市ルガーノ、納税にビットコインとテザーを受け入れる
12月５日に発表された声明によると、スイスのルガーノ市は、税金や住民税の支払い方法を拡大し、ビットコイン (BTC) やテザーのステーブルコインUSDTを含む仮想通貨での支払いオプションを追加した。
これらの取引は、スイスの暗号ゲートウェイプロバイダーであるBitcoin Suisseによって促進され、市民や機関が、これら２つの主要なデジタル通貨のいずれかを使用して、市が発行する請求書を決済できるようになる。
これまでルガノでの仮想通貨決済は、同市のオンラインポータルでの取引に限られていた。ただし、この更新プログラムは、その性質や金額に関係なく、すべての請求書を含むように決済オプションを拡張する。
出典：CryptoSlate(2023年12月５日17:03）。詳細はこちらから。
ニュージャージー州議会、州内のデジタル資産を定義する法案を審議
ニュージャージー州議会は、デジタル資産を州法上の有価証券として分類する基準を設けることを目的とした法案を検討している。
同法案は、ニュージャージー州統一証券法（Uniform Securities Law）への追加を提案するもので、現在、暗号通貨を含む仮想通貨やデジタル通貨への言及がない。
この法案では、機関投資家向けに発行・販売される仮想通貨は、米国ニュージャージー州では有価証券に分類される。注目すべきは、法案が機関投資家に特に適用されることで、「他人のために資金を投資する企業や組織」と定義されている。
さらに、安定コインは同州証券局によって仮想通貨に分類される可能性があると概説している。ただし、この法案の適用範囲はニュージャージー州法が適用される取引に限定されており、連邦証券取引委員会の管轄には影響を与えないことに留意する必要がある。
出典：UNHASHED(2023年12月７日02:00）
11月の暗号資産運用取引高は１日平均４億8100万米ドル
デジタル資産市場はここ数週間、大規模な強気の動きを記録しており、ほとんどの暗号通貨の価格は1年半以上ぶりのポジションまで高騰している。
資産価格もさることながら、分散型金融（DeFi）活動も、投資家が年末までに報酬を得ようとするため、取引量とステーキングの面で高い水準にある。
オンチェーン分析会社CCDataの最近の市場レポートでは、仮想資産商品に関する運用資産（AUM）の伸び、毎週の資金流入、ビットコイン（BTC）ETFのスポットに対する企業や投資家の新たな意欲が示されている。
データによると、機関投資家のDeFi商品への関心は10月も勢いを維持し、11月末には14％増の433億ドルに達した。
出典：cryptonews(2023年12月６日10:37）。詳細はこちらから。
要人発言
（アメリカの元財務長官）利下げ前に 「圧倒的な」 データを待つようFRBに要請
ローレンス・サマーズ元財務長官は、インフレが制御下に戻っているか、景気が低迷に入っていることを示す決定的な証拠が出るまで、連邦準備理事会は金利引き下げへのシフトを控えるべきだと述べた。
「彼らが曲がる瞬間、または曲がると発表する瞬間は、地震の瞬間になるでしょう」とSummers氏は、Bloomberg TelevisionのWall Street Week with David Westinで述べた。
「そのためには、そのポイントに到達するためには、おそらく非常に慎重に慎重になる必要があります」
出典：Bloomberg(2023年12月９日01:49）
（欧州中央銀行副総裁）インフレ対策の勝利宣言はできない
ECBの措置|先週発表されたインフレ率の 「ポジティブサプライズ」 にもかかわらず、ECBのルイス・デ・ギンドス副総裁は、政策当局者は 「勝利を宣言できない」 と述べた。
他の理事国と同様に、ギンドス氏は2024年初めに賃金変動が再びインフレをあおる危険性を強調した。市場は最近のデータに後押しされ、４月の利下げを予想している。
出典：Bloomberg Brussels Edition(2023年12月５日15:01）
中央銀行・国際金融機関
カナダ銀行、政策金利据え置き、インフレ加速を望む
カナダ銀行は、３回連続で政策金利を据え置いた。経済が行き詰まっているとの認識を示した。インフレ鈍化の進展を注視する中、追加利上げの可能性を残した。
ティフ・マクレム総裁率いる政策当局者は水曜日、政策金利を22年ぶりの高水準となる五%に据え置いた。ブルームバーグの調査では、市場やエコノミストが一時停止を予想していた。
当局者によると、最近のデータは、経済がもはや 「過剰需要」 ではないことを示しており、彼らのハイキングキャンペーンが支出と物価圧力を弱めているという。
10月の決定ではインフレリスクが高まったとの文言は削除されたが、必要に応じて借り入れコストを再び引き上げる用意があるとした。こうした脅威にもかかわらず、大半のエコノミストはカナダ中銀が利上げを終えたことに同意している。
水曜日の決定は、政策立案者が2024年に直面するコミュニケーションの課題を強調している。
景気が悪化し、失業率が上昇していることは明らかだが、マクレム氏と政策金利決定委員会は、大幅な利下げが金融環境を緩和し、住宅市場を刺激し、インフレ対策の仕事をより困難にするという憶測に火をつけたくないと考えている。
出典：BNN Bloomberg(2023年12月６日）。詳細はこちらから。
政治・経済・産業・金融・技術
アメリカの財務長官であるジャネット・イエレン氏、メキシコを訪問、貿易拡大やフェンタニル密売対策で協議
ジャネット・イエレン財務長官は、火曜日にメキシコに向かい、麻薬取引に対する協力を強化し、二国間貿易関係を拡大する二重の任務を負っている。
イエレン議長は木曜日、メキシコのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領、財務・公債担当のロジェリオ・ラミレス・デ・ラ・オー長官と会談する予定で、その後、法執行機関、民間企業、中央銀行関係者との会談が予定されている。
ある種の貿易を抑制しつつ、別の貿易を促進するというイエレンの任務は、現在世界最大の国と国の貿易関係である複雑な米国とメキシコの関係を反映している。
法執行面では、財務省は月曜日、金融活動を通じて麻薬カルテルを攻撃することを任務とする新しい 「フェンタニル対策攻撃部隊」 を発表した。
政府関係者は「このストライキ部隊を通じて、我々はフェンタニル取引ネットワークの資金の流れの共同分析を行い、民事と刑事の両方の捜査の運営調整を強化し、情報を共有するために地方と連邦の法執行機関と協力する」と話した。
出典：THE HILL(2023年12月４日15:44）。詳細はこちらから。
中国政治局、野心的な2024年GDP目標への期待を高める
中国の首脳は金曜日の会議で財政支援の強化を約束し、経済の 「進歩」 の重要性を強調し、来年の成長目標を約5%とするエコノミストの予想を支持した。
国営新華社通信によると、党幹部24人で構成され、習近平国家主席が議長を務める政治局は会合後、財政政策を「適切に」強化すると発表した。
出典：Bloomberg(2023年12月９日00:06）
11月の雇用統計、労働市場は好調
11月の雇用統計によると、米国の労働市場は依然として堅調な雇用と賃金の伸びで繁栄しており、労働力人口に労働者が流入している。2023年の最後から2番目の雇用統計は、強い労働市場に支えられ、景気後退懸念を回避したことを示している。
雇用の伸びは今年に入ってからは冷え込んでいるが、それでも順調に伸びており、より多くの米国人が依然として厳しい状況の恩恵を受けられるようになっている。
Nationwideのチーフエコノミスト、Kathy Bostjancic氏によると、データは「非農業部門雇用者数、賃金、失業率、労働参加率、さらには労働週間など、すべての主要指標において、活動がコンセンサス予想を上回ったことを示した」という。
最新情報:米国経済は先月、199,000人の雇用を増加させた。これは堅調な数字だが、その前の2カ月は合計で35,000人減少した。成長率は、過去1年間の月平均成長率24万を下回っており、冷え込みの兆候だ。
出典：AXIOS(2023年12月９日））。詳細はこちらから。
米失業率、7月以来の低水準に低下
米国の雇用者数は先月、予想を上回る伸びを示した。ハリウッドや自動車業界のストライキ中の労働者が仕事に復帰したことも追い風になった。労働省によると、11月の雇用者数は199,000人増加した。失業率は3.7%と7月以来の低水準となった。
米中央銀行が物価上昇率を抑えるために景気を冷え込ませようとしているため、月次報告書は注目されている。
米連邦準備理事会 (FRB) は物価上昇を抑制するため、過去20年以上で最高水準の利上げを実施してきた。投資家は金利が現時点でピークに達しており、来年には低下し始める可能性があるとの見方を強めている。
しかし、最新の数字は求職者にとっては歓迎すべきニュースだが、そうした希望を混乱させるかもしれない。予想を上回る雇用増に加え、平均時給は10月から0.4%上昇した。
平均時給は2022年11月から4%上昇した。アナリストらは、FRBが仕事が終わったと宣言するには速すぎると指摘した。過去1年間の米国経済の強さは予想を裏切り、経済センチメントは一貫して低調だった。
直近の四半期では年率5.2%で拡大し、パンデミック前のトレンドを大きく上回った。
出典：BBC NEWS(2023年12月９日）。詳細はこちらから。
そして日本は？
日本の地方銀行は今、マイナス金利を廃止するよう中央銀行に求めている。金融機関からの圧力、依然として高いインフレ率、そして軌道に戻った日本経済。もちろん、私たちは2023年までずっとこの事態が起こるのを待っていた。
それでも、ウォーレン・バフェット氏は、数ヶ月前に日本、特に商社に進出した。彼は明らかに日本の金融市場に明るい未来を見ている。
つまり、中央銀行が他の国とは反対の方向に傾いていることと、株式のダウンサイドリスクが非対称であることの組み合わせは、日本を見ることが理にかなっているということだ。
世界的なソフトランディングのシナリオが実現しないなら、日本はトレンドに逆行する良い賭けとなるだろう。
出典：Bloomberg The Everything Risk(2023年12月７日02:37）
中国の経済課題
中国の 「成長エンジン」 はもはや以前のようには機能しない。若者の失業率は過去最高を記録している。製造活動は縮小している。
不動産部門は深刻な問題に直面している。輸出は、米国と欧州のインフレと歴史的な高金利を背景に減少している。中国への外国投資は、われわれが測定して以来初めてマイナスに転じた。
不動産価格は下落し、家計資産は縮小し、借り手はもはや不動産建設を引き受けたがらない。開発者と貸し手はデフォルトを起こしている。地方政府の歳入は、債務返済費用が増加しているのと同様に枯渇している。
内需は低迷し、消費者心理は落ち込み、成長は鈍化している。中国政府の対応は限定的で漸進的である。窮地に陥った開発業者、シャドーバンク、地方政府に対する大規模な救済措置は、今のところ検討の余地がない。
今年の成長率は5%に達する可能性があるが、個人消費の低迷、民間投資の鈍化、過剰設備、金融ストレスの増大などによるデフレに直面している。IMFは現在、中国経済の今後数年間の成長率が年4%未満になると予想している。
改革がなければ、特に不利な人口動態、慢性的な高債務、米国やその同盟国との地政学的競争の激化を考慮すると、この数字は下がる可能性がある。1980年以来初めて、中国の人々は次の世代が現在よりも良い暮らしをしないことを恐れている。
また、中国の政策決定がますます中央集権化され、不透明で気まぐれになっていることは、テクノロジーの取り締まり、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) ゼロのためのロックダウン (都市封鎖) とそこからの突然の撤退、外国企業への強制捜査といった一連の破壊的な政策は言うまでもなく、中国政府の問題解決能力に対する国民の信頼を損なっている。
出典：GZERO DAILY(2023年12月７日06:02）
国家間の協調・対立・紛争
ドイツとブラジルとの貿易促進
ドイツのオラフ・ショルツ大統領とブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイを含むメルコスールとEUと間の主要貿易協定への反対を取り下げるよう、エマニュエル・マクロン大統領に圧力をかけるために手を組んだ。
ドイツのショルツ首相は昨日、ルーラ首相をベルリンに招き、最近の挫折を乗り越えて協定がまもなく締結されることに希望を持ち続けていると述べた。
出典：Bloomberg Brussels Edition(2023年12月５日15:01）
ロシアと中国を敵に回し続けるベルトウェイの天才たち
米国ではあまり耳にしないが、北京の一帯一路構想はグローバル・サウスでは大きな話題になっている。空港、鉄道、港、病院などのインフラを貧しい国に整備したからだ。
BRIはまた、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、さらにはラテンアメリカまでを、広範で有用な交通・貿易ネットワークで結んでいる。発展途上国にとって、何が気に入らないのか?
BRIの最近の3回目の国際フォーラムには、少なくとも20人の国家元首が出席した。AP通信によると、10月17日、彼らは「東南アジア、南アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの発展途上市場から」を歓迎した。
そしてもちろん、「ウクライナ戦争で欧州連合 (EU) に締め出された後、貿易をアジアに向けることを目指している」ロシアのウラジーミル・プーチン大統領もいた。
ジョー・バイデン大統領の反応は、インド、アラビア湾、欧州を結び、BRIと競合する「迷ったら相手を独裁者と呼べ」を9月に発表することだった。
中国政府の直接投資アプローチとは異なり、バイデン大統領の「より良い世界の構築」 は、米国政府が具体的にどれだけの額を提示するかという詳細については、より薄い粥状のものだった。
おそらくB 3 Wは、ベルトウェイのエリートが得意とする金融トリック、つまりある種の官民パートナーシップに頼ることになるだろう。これが中国のBRIに本格的に対抗できるという発想は実に滑稽だ。
出典：COUNTER PUNCH(2023年12月８日）。詳細はこちらから。
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は、12月9日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。
ビットコインの12月9日の値動き
| ビットコイン価格 | |
| 始値 | 6,348,868円 |
| 高値 | 6,481,284円 |
| 安値 | 6,315,345円 |
| 終値 | 6,382,280円 |
始値6,348,868円で寄りついた後、最安値6,315,345円まで下落したが、6,332,154円まで買い戻されて上昇し、６時台には最高値6,481,284円まで上昇したが、6,462,170円まで押し戻されて下落した。
10時台には6,386,582円まで下落したが、6,394,876円まで買い戻されて上昇し、14時台には6,436,521円まで上昇したが、6,427,382円まで押し戻されて下落し、18時台には6,350,526円まで下落したが、6,384,304円まで上昇した。
その後、6,367,090円まで押し戻された。19時台には6,377,935円まで上昇したが、6,373,864円まで押し戻されて下落し、20時台には6,351,176円まで下落したが、6,365,379円まで買い戻されて上昇した。
23時台には6,410,000円まで上昇したが、6,355,521円まで下落した。その後、買い戻されて、23時59分59秒には終値6,382,280円をつけ、12月９日の取引を引けた。
この日一日のビットコインお値動きは最安値最高値ベースで、165,930円であった。
12月10日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想：6,800,000円～6,400,000円
| 経済指標 | 時間 |
| 特筆すべきものはなし |
| 政治・経済イベント（日本） | 時間 |
| 東京コミコン2023（千葉県千葉市） |
| 政治・経済イベント（海外） | 時間 |
| インドネシア・大統領選 選挙運動期間（～2024年２月10日） | |
| インド・Metamorphosis（カルナータカ州バンガロール） | |
| インド・Web3 Carnival | 4 – 10 Dec’23 | Bangalore（カルナータカ州バンガロール） | 12:00～23:00（10日） |
| エジプト・大統領選挙 | |
| アラブ首長国連邦・国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）第28回締約国会議（COP28）（～12日）（ドバイ） | |
| インドネシア・Halal Indonesia Expo（ジャカルタ） | |
| インド・ETHIndia（カルナータカ州バンガロール） |
| 要人発言 | 時間 |
| 特筆すべきものはなし |
12月10日のビットコインは、始値6,381,280円で寄りついた後、6,403,750円まで上昇したが、6,395,164円まで押し戻されて下落し、３時台には6,368,700円まで下落したが、6,379,798円まで買い戻されて上昇した。
４時台には6,385,000円まで上昇したが、6,376,247円まで押し戻されて下落し、５時台には6,365,000円まで下落したが、6,379,997円まで買い戻された。６時台には始値6,377,381円で寄りついた後、上昇している。
今日のポイント
12月９日のビットコインは前日比（終値）で２日間連続プラスの値動きとなった。６時台には最高値648万円台まで上昇したが、その後は伸びを欠いて押し戻され、利値は638万円台をつけ、取引を引けた。
ローソク足の動きを一目均衡表で見ると、ローソク足は雲の上にあり、基準線は右肩上がりとなっているが、転換線は水平に推移している。また、雲を形成している先行スパンは、先行スパン１が雲の上部を形成している。
さらに、遅行スパンはローソク足のやや上に位置している。このことから、価格は上昇する可能性が高いことを示唆している。現時点（６時台）では630万円台で推移しているが、今後、650万円台を超えて、600万円台後半まで延びることも予想される。
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ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは？特徴と今後の将来性・価格予想
