5月27日 23時台には最高値1189万円台まで上昇
出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート １時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。
暗号資産・デジタル通貨の新しい動き
仮想通貨の利益を解き放つ：AIを活用した取引戦略が市場の動揺を抑える
2009年にBitcoinが誕生して以来、急速な成長と高いボラティリティを特徴とする暗号通貨のダイナミックな状況は、投資家やトレーダーから大きな注目を集めている。
新しいデジタル通貨の出現は、従来の金融モデルに挑戦し、市場の予測不可能性をナビゲートするための高度な分析ツールを必要としている。
効果的なトレーディング戦略の探求は、AIと機械学習技術の探求につながっており、この投機的だが収益性の高い分野での意思決定を強化することが期待されている。
バルセロナ大学とマラガ大学の研究者は、Quantitative Finance and Economics誌で先駆的な研究を発表した。
彼らの研究は、Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH) と最先端の機械学習技術を強力に統合して、暗号通貨市場に特有のボラティリティを適切に管理することを実証している。
この革新的なアプローチは、暗号通貨取引の決定に関する予測の精度を大幅に向上させる。
この調査では、ファジーロジックを備えた適応型遺伝的アルゴリズム (Adaptive Genetic Algorithms with Fuzzy Logic) や量子ニューラルネットワーク (Quantum Neural Networks) など、複数の機械学習モデルを評価し、さまざまな仮想通貨の売買アクションを予測した。
この研究から得られた重要な発見は、EGARCHと組み合わせた場合のこれらのモデルの優れたパフォーマンスであり、暗号通貨の価格変動特性を効果的にモデル化することによって予測精度を著しく向上させた。
特に、仮想通貨X2Y2は最も高い予測精度を示し、高度な機械学習手法とボラティリティモデルを組み合わせることで、取引リスクを大幅に軽減し、投資判断を洗練させる可能性を示した。
出典：eurasia review（2024年５月27日）
BTC価格は「最も放物線的な局面」を準備中—今週のビットコイン相場で知っておくべきこと
ビットコインは５月の月次決算を控え、主要な抵抗線に圧迫された週の始まりとなった。
BTCの値動きは強気筋を油断させておらず、過去最高を上値抵抗線に転換するのは難しい。6月までに69, 000ドル下落する可能性はあるのか?
米国ではメモリアルデー (戦没将兵追悼記念日) のため、5月28日まで機関投資家の活動は停止される。しかしその後、マクロ経済の触媒が米国のデータプリントという形でヒートアップし、いつものように暗号資産とリスク資産の重要な焦点となる。
一方、ビットコインには対処すべき独自のハードルがある。過去最高値を下回る水準での調整が二ヶ月以上続いており、現状の解決は依然として困難だ。
多くの楽観的なBTC価格予測が出回っており、中には2024年のBTC/USDの目標値を含むものもあるが、より深い下落への懸念は背景に残っている。
市場が重要なポイントにある中、コインテレグラフは５月の終わりに向けて、市場を動かす可能性のある要因に注目している。
出典：COINTELEGRAPH（2024年５月27日）
仮想通貨トレーダー、イーサリアムの記録更新に注目：米ETFの過熱でボラティリティ上昇
イーサリアムの需要の強さに疑問が渦巻いているにもかかわらず、米国の規制が予想外にもイーサリアムの上場投資信託を認める方向に転換したことを受けて、イーサリアムのさらなる上昇への期待が高まっている。
ブルームバーグがまとめたデータによると、米国証券取引委員会の方針転換が引き金となり、日曜日までの七日間で2位のビットコインは26%上昇した。これは2021年の仮想通貨強気市場以来の週間上昇率だ。
投機筋は、1月に米国のスポット・ビットコインETFが記録的なデビューを果たし、資産額が590億米ドルに達したことに勇気づけられているのかもしれない。しかし、イーサリアムはビットコインよりも知名度が低く、投資家の投資意欲を分析するのが難しい。
さらに、スポット・イーサリアムETFはステーキングに参加しない。ステーキングとは、イーサリアムのブロックチェーンを維持するためにトークンを提供することで報酬を得るプロセスだ。
この省略は、トークンを保有している場合と比較して、ファンドへの関心を低下させる恐れがある。
ブラックロックやフィデリティ・インベストメンツなどの発行体が商品を発売するには、さらなるSECの承認が必要であり、そのスケジュールは不明だ。イーサはロンドンの8:38 AM現在、約一パーセント上昇して3, 900ドルになった。
一方、ビットコインは68, 500ドルでほとんど変わらなかった。
出典：BNN Bloomberg（2024年５月27日）
明日がないかのようにビットコインを買うべき理由
仮想通貨は魅力的だが、リスクも高い。これらの資産を支えるブロックチェーン技術は革新的で、私たちが知っている金融を変革する可能性を秘めている。しかし、将来の役割は曖昧で曖昧なままだ。
しかし、投資家に仮想通貨市場が提供する最高のものを安全に提供する役割が実証されている仮想通貨がある。私がビットコイン (BTC-0.47%)を明日がないように買っている理由。
４月19日、ビットコインは4回目の半減期を迎えた。約4年ごとに行われる半減期は、インフレ率を半減させることで希少価値を維持することを優先するビットコインの強固な金融政策の基盤となっている。
４回目の半減期を過ぎた今、ビットコインのインフレ率はわずか0.85%だ。そのため、多くの人が価値の保存とインフレヘッジに優れていると考えている金よりもインフレ率が低い。
長期的には、インフレ率の継続的な低下がビットコインの価格成長にどのように役立つかは容易に理解できる。ビットコインの需要が増え続ければ、インフレ率の低下は、2100万コインという限られた供給量にさらなる圧力をかけることになる。
これらをすべて合わせると、価格上昇の完璧なレシピができあがる。
出典：The Motley Fool（224年５月26日）
Ethereum価格が5000ドルに近づく：クジラ、ETF承認後5日で20億ドルを調達
Ethereumの価格は過去48時間に二度、3, 850ドル以上に急騰した。強気の投資家たちが、新しく承認されたETHスポットETFに先行して資金を流入させたためだ。
オンチェーンデータ分析は、クジラ投資家たちが次の市場フェーズに向けてどのように位置づけられているかを探る。5月23日、米国証券取引委員会 (SEC) は米国の規制市場で取引するためのスポットEthereum ETFを承認し、先週暗号市場に激震を走らせた。
デリバティブ取引は資本に高いレベルのリスクをもたらすため、損失を許容できる金額でのみ取引する必要がある。デリバティブ取引はすべての投資家に適しているとは限らない。
関連するリスクを十分に理解し、必要に応じて独立したアドバイスを求めるようにしてください。製品開示声明 (PDS) は、このウェブサイトから、または当社のオフィスからの要求に応じて入手できる。当社との取引を開始する前に検討する必要がある。
ETH価格は、当初29%の3日間上昇して40日間で3, 945ドルの高値をつけた後、5月23日のSECの公式評決後、スイングトレーダーが市場の高揚感に乗じて早期に利益を計上したため、3, 556ドルの水準に一時的に戻った。
出典：FXEMPIRE（2024年５月26日16:49）
通貨・為替関連（FXを含む）
TradingView、主要取引所の契約をサポートするオプション戦略ビルダーを発表
TradingViewは、ユーザーの取引体験を向上させるために設計されたオプション戦略ビルダーを備えた新しいプラットフォームを発表した。
TradingView Optionsと呼ばれるこの新しいツールは、比類のない柔軟性と奥深さでトレーダーが戦略モデリングにアプローチする方法を変革することを約束する。
プレスリリースによると、TradingView Optionsを使用すると、ユーザーはオプションスプレッドをモデル化できる。このプラットフォームでは、トレーダーは強気、弱気、中立のタイプ別に分類された標準的な戦略の包括的なハンドブックから選択できる。
このツールは、戦略を切り替えるとリスクプロファイルグラフを更新し、潜在的な結果を視覚的に表示する。
トレーダーは、満期日、権利行使価格、契約数などの主要なパラメータをチャート上で直接調整できる。標準的な戦略以上のものを必要とする人のために、このツールはカスタムストラテジーを作成する柔軟性を提供する。
「作成」ボタンをクリックすると、ユーザーはストラテジーに名前を付けて作成することができ、作成したストラテジーはチャートの左側に表示されるので、簡単にアクセスして管理することができる。
出典：FINANCE MAGNATES（2024年５月27日22:54）
eToro、人気投資家の戦略を紹介する「Live Trades」機能を公開
eToroは米国時間4月16日、同社プラットフォームに新しい「Live Trades」機能を導入すると発表した。
このサービスは現在、米国のトレーダーを除くほぼすべてのユーザーが利用できる。目的は、このプラットフォームを使用して経験豊富なトレーダーが行った取引に関する貴重な洞察を提供することだ。
最新のツールは、プラットフォームの「Discovery」ページの「Copy Trader」セクションのすぐ下にある。ユーザーは他の投資家のポジションをフォローできる。
eToroはソーシャル取引プラットフォームとして運営されており、この新機能により、個人投資家は「Popular Investors」プログラムの参加者が生成したポジションやシグナルをリアルタイムで把握できるようになる。
Popular Investorsは、経験豊富なトレーダーが自分の取引アイデアを他のeToroユーザーと共有するプログラムだ。
同社は新サービスを発表する公式投稿で、「これはeToroを際立たせるユニークなサービスであり、投資判断においてソーシャルな優位性を提供する」と述べている。
さらに、Live TradesはPopular Investors自身のプラットフォームとして機能することを目的としており、彼らの実績や利益につながるシグナルをさらに評価してもらうことができる。
出典：FINANCE MAGNATES（2024年５月27日17:49）
各国の経済指標を見る
周到地域
５月のトルコの景況感指数は105.4
トルコの５月の製造業景況感指数は、105.4となり、9カ月ぶりの高水準だった４月（106.1）から低下した。３カ月間の生産見通し（121.5対４月は123.7）と輸出受注（117.7対121.7）に対するセンチメントは低下した。
同時に、現在の評価は、金額注文（86.7対87.6）、完成品在庫（92.9対94.9）、および固定投資支出のゲージ（115.3対117.1）で低下した。一方、３か月間の総雇用数 (109.6 対 109.1) と一般的なビジネス状況 (95.0 対 92.9) に対する見方は改善した。
出典：トルコ中央銀行（2024年５月27日16:00）
ヨーロッパ地域
５月のドイツのIFO景況感指数は89.3
IFOが発表したドイツの５月の業況指数は89.3で変わらず。4月は89.3と下方改定され、市場予想の90.4を下回った。現況指数は88.3と、4月の88.9、予想の89.9から低下した。一方、業況見通しは90.4と、下方改定された89.7から改善し、予想の90.9から改善した。
IFOのクレメンス・フュースト所長は「企業は現在の事業状況に満足していないが、期待は高まっている。製造業、貿易業、建設業は回復しているが、サービス業はやや打撃を受けた。ドイツ経済は危機から一歩一歩抜け出しつつある 」と述べた。
出典：IFO研究所（2024年５月27日17:00）
要人発言
ECB、1年を通じて引き締め必要：フィリップ・レーン専務理事
フィリップ・レーン氏によると、欧州中央銀行は来月利下げを開始する見通しだが、2024年まで政策を引き締め続ける必要がある。
「今年の議論を組み立てる最善の方法は、1年中規制を続ける必要があるということです」とLane氏はFinancial Timesに月曜日に掲載されたインタビューで語った。「しかし、制限の範囲内であれば、いくらか緩和できます」
6月6日の会合で利下げが実施される可能性について質問されると、総裁は「大きなサプライズがなければ、現時点ではトップレベルの規制を解除するのに十分なものがある」と述べた。
次回のECB理事会での金融緩和開始が広く打電されている。その後の措置は不透明で、市場では7月に利下げを見送って9月に再開すると予想されている。
タカ派のヨアヒム・ナーゲル氏やイザベル・シュナーベル氏の発言に同調する形となるが、大半の理事会メンバーはこの問題について沈黙を守っている。
出典：BNN Bloomberg（2024年５月27日）
植田和男総裁、日銀はインフレ目標の枠組みを慎重に進める
日銀 (BOJ) はインフレ目標の枠組みを慎重に進める、と植田和男総裁は月曜日述べ、長年の超金融緩和政策の後の日本にとっていくつかの課題は「独特に難しい」と指摘した。
植田氏は日銀主催の中央銀行に関する会議の冒頭で、日本は「ゼロからの脱却とインフレ期待の引き上げで前進した」と述べた。
持続的かつ安定的な方法で2%のインフレを達成するために、日銀は「インフレ目標の枠組みを持つ他の中央銀行と同様に、慎重に進むだろう」と述べた。
「私たちが直面している課題の多くは、私たちのカウンターパートが直面している課題と似ていますが、中には私たちにとって独特の困難なものもある。」と日銀総裁は付け加えた。
植田氏は、日本では過去30年間、短期金利がほぼゼロの状態が続いており、中立金利を正確に推定することは特に難しいと指摘した。
出典：BUSINESS RECORDER（2024年５月27日）
政治・法律関連
日韓中、北朝鮮の非核化追求へ
日本は月曜日の日中韓首脳会談で北朝鮮の非核化の重要性を確認した、と岸田文雄首相は述べた。北朝鮮が衛星搭載ロケットの打ち上げ計画を発表した数時間後のことだ。
しかし、首脳会談後に発表された共同声明には、2019年12月の中国成都市での首脳会談で合意された「朝鮮半島の完全な非核化」へのコミットメントは盛り込まれなかった。
岸田氏は会談後、韓国の尹錫悦大統領、中国の李強首相との共同記者発表で「朝鮮半島の安定は3カ国共通の利益だ」と強調。
出典：Kyodo News（2024年５月27日16:15）
経済・産業・技術・投資関連
中国経済最新情報：2024年5月27日
先進国のほとんどの消費者にとって、米国メーカーのテスラは電気自動車 (EV) の代名詞となっているが、実際には、特にバリューチェーン全体で見ると、世界のEV生産において中国企業の支配力が高まっている。
しかし、この市場での地位と、その買収における政府補助金の役割は、米国と欧州の両方で貿易摩擦を高めている。
５月中旬、バイデン政権は中国からのさまざまな輸入品に対する関税の引き上げを発表したが、中でも電気自動車の関税は25%から100%へと4倍に引き上げられた。
一方、中国のEV補助金に関するEUの調査は7月上旬までに完了する予定であり、ある程度の相殺関税が課されると広く予想されている。
米国のEVに対する関税の引き上げは目を引くものだったが、そもそも中国の米国へのEV輸出がごくわずかであることを考えると、それほど大きなものではなかった。
一方、2023年の中国の電気自動車輸出 (米ドル換算) の54%強が欧州に輸出されており、7月に予想される関税引き上げは中国の報復を招き、2018年に始まった米中貿易戦争のような貿易戦争を引き起こす可能性がある。
出典：Business Research & Insights（2024年５月27日）
香港金融管理局、2度目のe-HKD実験は香港市民にとって何を意味するのか
香港金融管理局 (HKMA) は、e-HKD (中央銀行デジタル通貨 (CBDC) ) の実験の次の段階を進めている。昨年10月に終了した6カ月間のパイロットプログラムで、e-HKDの潜在的な用途に関する知見を得たからだ。
HKMAによると、選ばれた参加者による次回の実験では、e-HKD取引を取り巻くテクノロジー、ビジネスモデル、法律をより深く掘り下げていく予定だという。
潜在的な用途の1つとして、住宅ローンの価格設定や支払いが考えられる。デジタル通貨の導入により、消費者と銀行は等しく恩恵を受けることになる。
従来、消費者は住宅購入資金を調達する際、借入額と借入期間に応じた金利で銀行を利用していた。しかし、e-HKDが導入されれば、香港市民は複数の金融機関から優遇金利で借り入れができ、より迅速な承認と支払いを享受できる可能性がある。
出典：South China Morning Post（2024年５月27日06:00）
データによると、ブラジルがベルギーを抜いて中国のEV、ハイブリッドの最大の輸出市場に
業界データによると、欧州連合による中国電気自動車に対する反補助金調査のさなか、中国自動車メーカーが欧州以外の市場への販売を増やす中、ブラジルが中国新エネルギー車の最大の輸出市場としてベルギーを追い抜いた。
中国乗用車協会（CPCA）のデータによると、ブラジルへの純電気自動車およびプラグインハイブリッド車の輸出は4月に前年同月比13倍の4万163台に急増し、2か月連続で最大の輸出市場となった。
1月には第10位の輸出市場だったブラジルへの輸出の急増は、南米の国が現地での自動車生産を奨励しようとしており、7月からEVとハイブリッド車の輸入に対する関税がさらに引き上げられることに先立って行われた。
いくつかの中国自動車メーカーはすでにブラジルでの現地生産への投資を増やし始めている。
BYD (002594.SZ) は、新しいタブを開き、年末または 2025 年初頭までに現地生産を開始するために製造施設の建設を開始しており、長城汽車 (601633.SS) は、新しいタブを開き、ブラジル工場が 今月から運用を開始する。
出典：REUTERS（2024年５月27日08:43）
協調・対立・紛争
中国、G 7を「過剰生産能力の誇大宣伝」で非難：貿易摩擦高まる
中国は、世界第2位の経済大国がもたらす過剰生産能力の脅威を誇張していると加盟国を非難し、北京の世界的な貿易慣行に対するG 7の批判に反撃した。
富裕国の財務大臣と中央銀行のクラブは土曜日のコミュニケで、中国が「非市場的な政策と慣行の包括的な利用」を通じて貿易相手国の経済に損害を与えていると非難し、加盟国は「過剰生産能力の悪影響」を引き続き監視すると付け加えた。
中国外務省の毛寧報道官は月曜日、北京での定例記者会見でそのような主張を否定した。「G 7は中国のいわゆる過剰生産能力を誇張し、中国の進歩に障害と制限を与えようとしている」と彼女は述べた。
「それは本質的に保護主義だ」と彼女は述べた。「それはどの当事者の利益にもならない」
出典：BNN Bloomberg（2024年５月27日）
都響株式市場
日経平均株価は前日比253円91線高
５月27日、東京株式市場の日経平均株価は、前日比253円91銭高の３万8900円02銭で取引を引けた。プライム市場の売買高概算は13億7756万株、売買代金概算は３兆3847億円。
値上がりした銘柄数は1072銘柄（65.00％）、値下がりした銘柄数は521銘柄（31.59％）、株価が変わらなかった銘柄数は56銘柄（3.39％）であった。
出典：MINKABU（2024年５月27日5:42）
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は5月27日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。
ビットコインの5月27日の値動き
| ビットコイン価格 | |
| 始値 | 10,867,488円 |
| 高値 | 11,890,000円 |
| 安値 | 10,708,257円 |
| 終値 |
10,890,000円 |
始値10,867,488円で寄りついた後、10,894,325円まで上昇したが、10,822,542円まで押し戻されて下落し、1時台には10,800,656円まで下落したが、10,814,000円まで買い戻されて上昇した。
２時台には10,825,669円まで上昇したが、10,804,571円まで押し戻されて下落し、３時台には10.801,000円まで下落したが、10,813,014円まで買い戻されて上昇し、、４時台には10,830,000円まで上昇したが、10,825,651円まで押し戻されて下落した。
６時台には10,729,704円まで下落したが、10,769,717円まで買い戻されて上昇し、７時台には10,803,061円まで上昇したが、10,777,717円まで押し戻されて下落し、８時台には最安値10,708,257円まで下落したが、10,747,943円まで買い戻されて上昇した。
10時台には10,865,000円まで上昇したが、10,831,977円まで押し戻された。11時台には10,852,876円まで上昇したが、10,828,173円まで押し戻されて下落し、14時台には10,724,255円まで下落したが、10,751,328円まで買い戻されて上昇した。
17時台には10,825,000円まで上昇したが、10,787,161円まで押し戻されて下落し、20時台には10,732,235円まで下落したが、10,759,089円まで買い戻されて上昇した。
23時台には最高値11,890,000円まで上昇したが、押し戻されて、23時59分59秒には終値10,890,000円をつけ、５月27日ん取引を引けた。
この日一日のビッtコインの値動きは最安値最高値ベースで、1,181,743園であった。
5月28日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想：11,150,000円～10,950,000円
| 経済指標 | 時間 |
| 特筆すべきものはなし |
| 政治・経済イベント（日本） | 時間 |
| 特筆すべきものはなし |
| 政治・経済イベント（海外） | 時間 |
| インド・国会議会・州の首長選挙総選挙、4月19日から投票開始（～６月） | |
| スイス・Eurocrypt 2024 (Eurocrypt 2024) （～30日）（チューリッヒ） | |
| ベトナム・第15期国会第7回会議（～６月26日） | |
| クロアチア・BlockSplit 2024（～30日）（スプリット） | |
| マレーシア・SEMICON Southeast Asia 2024（～30日） | |
| アイルランド・IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC’24)（～31日）（ダブリン） | |
| イスラエル・ニュー・テック展示会 2024（～29日）（テルアビブ） | |
| イタリア・Blockchain Week Rome 2024（～31日）（ローマ） | |
| ポルトガル・Non-Fungible Conference 2024（～30日）（リスボン） | |
| 米・Bitcoiners Team Up with Core Developers Summit（テキサス州オースティン） | |
| アイルランド・Blockchain Ireland Week 2024（～29日）（ダブリン | |
| アラブ首長国連邦・Accounting And Tax Forum 2024（ドバイ） | |
| 英・Digi Tech Pharma And AI（～29日）（ロンドン） | |
| 豪・CommBank SmallBiz Week（～30日）（メルボルン） | 09:00～18:00 |
| サウジアラビア・InsureTek KSA（リヤド） | 09:00～17:00 |
| フィリピン・World HR Summit（～29日）（マニア） | 09:00～18:00 |
| オマーン・New Age Banking Summit（マスカット） | 09:00～18:00 |
| 米・Blockchain Tech Summit (4th Annual)（ニューヨーク州ニューヨーク） | 10:00～13:00 |
| 独・AwesomWasm Hackathon 2024（～30日）（ベルリン） |
| 要人発言 | 時間 |
| EU・欧州中央銀行イザベル・シュナーベル氏発言 | 13:55 |
| スイス・スイス国立銀行相愛トーマス・ジョルダン氏発言 | 13:55 |
| 米・連邦準備制度理事会理事ミシェル・ボウマン氏発言 | 13:55 |
| 米・クリーブランド地区連邦準備銀行総裁ロレッタ・メスター氏発言 | 13:55 |
| 米・ミネアポリス地区連邦準備銀行総裁ニール・カシュカリ氏発言 | 22:55 |
| 米・連邦準備制度理事会理事LiSA・クック氏発言 | ５月29日02:05 |
５月28日のビットコインは、始値10,890,000円で寄りついた後、10,886,226円まで下落したが、11,038,827円まで買い戻されて上昇し、１時台には11,081,800円まで上昇したが、10,999,270円まで押し戻されて下落した。
４時代には10,830,000円まで下落したが、1ｰ｡859､540円まで買い戻されて上昇し、５時台には10,929,641円まで上昇したが、10,918,880円まで押し戻された。６時台には始値10,918,880円で寄り付いたあと、下落している。
今日のポイント
５月27日のビットコインは、前日比（終値）で、４日間連続プラスの値動きとなった。８時台には最安値1070万円台まで下落したが、その後は上昇に転じ、23時台には最高値1189万絵台まで上昇した。
ローソク足の動きを一目均衡表でみると、ローソク足は雲の上にあることから、トレンドは上昇トレンドと判断していいだろう。基準線と転換線は右肩あがりから水平に推移している。
また、雲を形成している先行スパンは、「先行スパン１」が雲の上部を形成している。さらに、遅行スパンはローソク足の上に位置している。これらのことから、価格は上昇する可能性が高いことを示唆している。
したがって、現時点（６時台）で1090万絵台で推移しているが、再び、1100万円を超えて価格を伸ばす可能性が高い。」
▼ビットコインの特徴や今後の動向について詳しく知りたい方はこちら
ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは？特徴と今後の将来性・価格予想