11月9日 23時台には最高値573万円台まで上昇
出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート １時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。
暗号資産・デジタル通貨の新しい動き
イーロン・マスクはX、テスラ、スペースXが暗号化トークンを発行することはないと否定
億万長者の起業家イーロン・マスク氏は11月３日、ソーシャルメディアへの投稿で、彼のさまざまな企業が仮想通貨トークンを発行することはないと述べた。「はっきり言って、私の会社は暗号トークンを作ることはありません」。
Musk氏は、自身のAI企業xAIの新製品Grokを利用しようとしているトークンに関するニュースを受けて、このようなコメントをした。その会社とプロジェクトは合法だが、それらの名前を使用する暗号トークンは合法ではない。
マスク氏の声明は、自身が所有または主導している他の企業 (リブランドしたTwitterアプリX、自動車会社テスラ、宇宙船と打ち上げ会社スペースXなど) が独自の仮想通貨を発行しないことを示している。
この警告にもかかわらず、Musk氏の企業と仮想通貨分野での人気を利用しようとする多数のトークンが流通しているようだ。
イーサリアムのブロックチェーンだけでも、SpaceXに言及したトークンが260個、Teslaに言及したトークンが497個、TwitterやXに言及したトークンが無数にある。
出典：CryptoSlate(2023年11月６日21:29）。詳細はこちらから。
FTX関連の行動はSolanaの市場パフォーマンスに対する懸念を引き起こす
ソラナは依然としてFTXと密接な関係にあり、この関係から距離を置くという課題に直面した。一部のFTXウォレットによる最近の行動は、両者の関係についての議論を引き起こした。
11月６日、Lookonchainのツイートは、FTXがSolanaの資産売却を再開したことを明らかにした。FTX関連のアドレスも数日前に396万ソルを売却し、同日に約3000万米ドル相当の75万ソルをBinanceとKrakenに譲渡した。
ソラナの24時間取引高と時価総額はともに大幅に減少した。SOLの時価総額は3%以上下落し、取引高は8%以上減少した。売り圧力が取引高を支配した。ソラナの株価は過去48時間で4%近く下落し、1.7%安の約40.4ドルで取引された。
ソラナはしばらく買われ過ぎの領域にいたため、FTX関連の行動が寄与したかどうかは不明。相対力指数は引き続き70の閾値を上回っており、今後のトレンドによって、これが価格調整なのかFTXの影響を受けた下落トレンドなのかが決まる。
出典：UNHASHED(2023年11月８日02:00）
Ava Labs、Avalancheエコシステムにリソースを再集中するための人員削減を発表
Avalancheのブロックチェーンを運営するAva Labsは、戦略的なリソース再配分の一環として、従業員の12%が影響を受ける人員削減を発表した。
最高経営責任者のEminGünSirer氏は11月７日、元従業員がソーシャルメディアでレイオフを明らかにしたことを受けて、この決定を認めた。GünSirer氏は、この動きによって同社は事業拡大とAvalancheエコシステムの開発に専念できるようになったと説明した。
同氏は弱気市場の課題を認めつつも、Ava Labsの財務安定に自信を示した。LinkedInのデータによると、Ava Labsには335人の従業員がおり、約40人が影響を受けたことが示唆されている。
Ava Labsの成長戦略担当バイスプレジデントであるGarrison Yang氏が指摘するように、これらのレイオフの一部はマーケティングチーム内で行われたと報じられている。数人の元従業員は、会社が成長段階にあると信じていたので、彼らのレイオフに驚きを示した。
仮想通貨業界におけるこれらのレイオフは、NFTマーケットプレイスであるOpenSeaによる最近の人員削減に続いて行われた。仮想通貨の時価総額は緩やかに増加しているものの、業界の専門家は、将来的に市場環境がさらに良好になるまでは、実質的な雇用が発生しない可能性があると考えていた。
出典：UNHASHED(2023年11月８日02:00）
ドージコイン、柴犬、ボンクの建玉急増、ビットコインを上回る
暗号通貨エコシステムのミームコインであるドージコイン（DOGE）、柴犬（SHIB）、ボンク（BONK）は、11月６日から７日までの24時間で、建玉が急増したことを指摘した。この指標は、トレーダーのリスク選好度が高まっていることを示している。
ミームコインは通常、ビットコインやイーサリアムのような時価総額の大きい資産よりもリスクの高い賭けであると考えられているため、増加した。
出典：FXSTREET(2023年11月７日13:13）。詳細はこちらから。
トレーダーらによると、「デジタルゴールド」としてのビットコインの役割はさらなる需要を促進する
ビットコイン（BTC）は、過去24時間で３万5000米ドルの水準を下回って安定しており、ミームコイン・ドージコイン（DOGE）がトレーダーの利益を牽引した。
ソラナのSOL、BNBチェーンのBNB、カルダノのADAなどの主要なブロックチェーンのトークンは、先週の仮想通貨の広範な上昇を受けて、トレーダーが利益確定した可能性が高く、最大３%下落した。
データによると、SOLは過去１か月間で70％近く上昇した後、上昇幅を縮小した。一方、XRPは月曜日に10％急騰した後、上昇を反転させた。
月曜日の急騰は、ジョージアとドバイが、決済会社リップルのサービスを利用すると発表したことがきっかけとなり、トレーダー心理が高まった。
出典：FXSTREET(2023年11月７日12:12）。詳細はこちらから。
ステーブルコイン発行者サークル・インターネット、2024年のIPOを検討
事情に詳しい関係者によると、USDCステーブルコインの発行会社であるCircle Internet Financial Ltd.は、2024年初めの株式公開を検討しているという。
機密情報について匿名を希望した関係者らによると、同社は新規株式公開の可能性に向けて準備を進めており、アドバイザーらと協議しているという。 関係者によると、審議は進行中であり、サークルが上場を進めるかどうかは確実ではないという。
サークルがIPOでどの程度の評価額を目指すかは明らかではないが、2022年に白紙小切手取引で株式公開を試みた際の評価額は90億米ドルだった。
出典：Bloomberg(2023年11月８日07:42）
HSBC、非暗号デジタル資産の保管サービスを計画
HSBC (HSBA.L) は、仮想通貨を除くブロックチェーンベースの資産を保管するカストディサービスを、2024年に開始する予定であると同銀行は水曜日に発表した。
スイスのデジタル資産会社メタコとの提携によるこのサービスにより、機関投資家は仮想通貨やステーブルコインではなく、従来の金融資産を表すブロックチェーンベースのトークンを保管できるようになる、とHSBCは述べた。
HSBCは先週、ロンドンの金庫に保管されている金現物を表すトークンを作成したと発表した。同銀行は昨年、金融機関がトークン化証券とも呼ばれる金融資産のブロックチェーンベースのバージョンを発行できるようにするデジタル資産プラットフォーム「HSBC Orion」を立ち上げた。
出典：REUTERS(2023年11月９日03:56）。詳細はこちらから。
スペインの規制当局が初の暗号資産広告訴訟を開始
スペインの株式市場監督当局は水曜日、暗号資産の大量広告キャンペーンを管理する最近の規則に違反した可能性に関する最初の訴訟を起こしたと発表した。
監督当局はまた、イーロン・マスク氏によって非公開化されたソーシャルメディア・プラットフォームX（以前はTwitterとして知られていた）上で掲載された一部の広告について、侵害の可能性がないか分析しているとも別途述べた。Xはコメントの要請にすぐには返答しなかった。
出典：REUTERS(2023年11月９日00:02）。詳細はこちらから。
EUの監視機関がステーブルコイン発行会社の資本と流動性のルールを定める
欧州連合（ＥＵ）の銀行監視機関は水曜日、通貨裏付けのステーブルコインの発行者に対し、６月から投資家を全額償還するのに十分な資金を用意するよう求める提案をまとめた。
同ブロックは、仮想通貨とステーブルコイン市場に関する世界初の包括的なルールセットを導入しており、欧州銀行監督機構（EBA）は、ステーブルコインやその他の種類のデジタル化トークンの発行者に対する、最低資本金と流動性要件を提案した。
出典：REUTERS(2023年11月８日20:41）。詳細はこちらから。
コインベース、国家安全保障の専門家を国際諮問委員会に任命
仮想通貨取引の世界的リーダーであるCoinbaseは火曜日、米国の国家安全保障の専門家４人をグローバル諮問委員会の専門知識を補完したと発表した。
Reutersの報道によると、Mark Esper氏、Stephanie Murphy氏、Frances Townsend氏、David Urban氏が、Coinbaseの幹部に助言を与える委員会に加わったという。
この動きは、仮想通貨業界に対する規制当局の厳しい監視を受けてのものだ。FTXの没落と創設者のSam Bankman-Fried氏の詐欺裁判以来、世界中の金融監視機関は仮想通貨取引所を監視下に置いた。
新しく任命された人たちは、この評議会に豊富な経験をもたらす。エスパーズは米国防長官で、マーフィーは安全保障の専門家として働いていた。
タウンゼント元大統領補佐官はテロ対策と国土安全保障に携わり、アーバン氏はBRGグループのマネージングディレクターだった。
出典：LeapRate.com(2023年11月８日11:38）。詳細はこちらから。
各国の経済指標を見る
アジア地域
９月の日本の経常収支は２兆7263億円の黒字
日本の９月の経常収支は、前年同月（8530億8000万円の黒字）から拡大し、２兆7263億円の黒字に急増したが、市場コンセンサス（３兆８億円の黒字）を下回った。
経常収支は、輸出が前年比2.6%増、輸入が同18.1%減となり、モノが前年の18兆920億円の赤字から３兆4120億円の黒字に転じ、８カ月連続の黒字となった。一方、プライマリーインカムの黒字は30兆7640億円で、31兆1120億円からわずかに減少した。
一方、サービス収支は前年の３兆3240億円から２兆8780億円に縮小し、副収入は2095億円から4062億円に拡大した。今年上半期の経常収支の黒字額は、2022年同期の４兆2231億円から12兆7064億円に急増した。
出典：財務省(2023年11月９日08:50）
10月の中国の生産者物価指数は前年同月比2.6％減
中国の10月の生産者物価指数は、前年同月比2.6%減となり、９月（同2.5%減）をさらに下回った。市場コンセンサス（同2.7%減）からは改善し、13カ月連続のデフレとなった。
原材料(－2.3%対－2.8%)、採鉱・採石業(－6.2%対－7.4%) の減少幅が緩やかになったほか、加工業(－3.0%対－2.8%)の減少幅が拡大したことから、生産手段コストも同じペース(９月は－3.0%対－3.0%)で減少した。
消費財価格は大幅に下落し(－0.9%対－0.3%)、食品(－1.2%対－0.3%)、耐久財(－2.0%対－1.2%)に圧迫された。一方、日用品 (0.4%対0.7%) と衣料品 (0.4%対0.8%) では、コストが抑えられた。前月比では横ばいだった。
出典：国家統計局（2023年11月９日10:30）
10月の中国の消費者物価上昇率は前年同月比0.2％減
中国の10月の消費者物価上昇率は、９月（横ばい）を下回り、市場コンセンサス（前年度羽月比0.1％減）をさらに下回り、同0.2％減となり、中国政府の複数の景気刺激策が全体の支出を刺激する効果がほとんどなかったことを示唆している。
食料品価格は、豚肉価格の急激な下落により、４か月連続で下落傾向が続き、過去25か月で最大の下落となった（９月は－4%対－3.2%）。
一方、食料以外のインフレ率は変わらず（0.7％）、衣料品（1.1％対1.1％）、住宅（0.3％対0.2％）、健康（1.3％対1.3％）、教育（2.3%対2.3%)もほとんど変化がなかった。
同時に、輸送価格の下落率は鈍化した（－0.9%対－1.3%）。食料品とエネルギーの価格を除いたコア消費者物価は、９月は前年同月比0.6％増となり、８月（同0.8％増）から鈍化し、４カ月ぶりの低水準となった。
前月比では、市場コンセンサス（横ばい）を上回り、８月（0.2％増）から鈍化し、９月は0.2％減となり、10月は0.1％減となった。
出典：国家統計局（2023年11月９日10:30）
北米地域
10月のメキシコの消費者物価上昇率は前年同月比4.26％増
メキシコの10月の消費者物価上昇率は、前年同月比4.26%増となり、９月（同4.45%増）から鈍化し、市場コンセンサス（同4.28%増）をやや下回った。インフレ圧力の緩和は９カ月連続で、インフレ率は2021年２月以来の低水準となった。
食品・ノンアルコール飲料(9月は4.89%対5.90%) 、アルコール飲料(5.85%対6.14%) 、衣料・履物(4.01%対4.50%)、調度品、家庭用品・日常的なメンテナンス(3.63%対3.96%)、交通(3.71%対3.93%) 、レクリエーション・文化(2.72%対2.87%)、レストラン・ホテル(7.83%対8.55%) 、雑貨・サービス(7.54%対7.95%)が鈍化した。
一方、住宅・光熱費は、18都市で夏の電気料金プログラムを支援する補助金が終了したことを受けて、価格が反発した(1.01%対－0.30%) 。前月比では0.38%増おｔなり、９月（0.44%増）からは鈍化した。
出典: 国立地理地理研究所 (2023年11月９日21:00)
10月30日～11月４日のアメリカの失業保険申請件数は21万7000件
アメリカの10月30日～11月４日の失業保険申請件数は、3000件減少して、21万7000件となり、10月下旬から７週間ぶりの高水準に近く、市場コンセンサス（21万8000件）を下回った。
一方、10月最終週までの失業保険申請件数は、２万2000件増の183万4000件となり、市場予想の182万件を上回り、4月以来の高水準となった。
労働市場の状況が歴史的に厳しい水準にとどまっているにもかかわらず、幾分軟化しつつあるとの連邦準備制度理事会のシグナルと一致した。週ごとのボラティリティを除く４週間移動平均は1500件増の21万2250件となった。
非季節調整済みの請求件数は13,826件増加し、カリフォルニア州 (3416件増) とニューヨーク州 (2457件増)での増加がが目立った。
出典：労働省（2023年11月９日21:30）
要人発言
（連邦準備制度理事会理事）地政学的緊張の悪化が市場リスクを引き起こすと発言
アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）理事のリサ・クック氏は、ロシア、中東、中国を含む地政学的緊張の悪化は、インフレ高進など世界市場への広範な悪影響を引き起こす可能性があると述べた。
クック氏は水曜日、ダブリンで開催されたアイルランド中央銀行金融システム会議で準備した発言の中で、「ロシアによるウクライナとの進行中の戦争は、食料、エネルギー、その他の商品の地域貿易への継続的な混乱を含め、さまざまな形で多くの経済に重しを与え続けている」と述べた。 。
出典：Bloomberg(2023年11月８日19:15）
（連邦準備制度理事会議長）FRBのエコノミストに対し予測手法について柔軟になるよう要請
連邦準備制度理事会（FRB）議長のジェローム・パウエル氏は、中央銀行は、経済予測に伝統的に使用している複雑な数学的シミュレーションを超えて考える姿勢が必要だと述べた。
パウエル議長は、FRB理事会の調査統計局創設100周年を祝う会議の冒頭の挨拶で、「知的厳格さと柔軟性と機敏性を組み合わせる必要がある」と述べた。
出典：Bloomberg(2023年11月８日23:15）
（元欧州中央銀行総裁・前イタリア首相）ユーロ圏の景気後退はほぼ確実に起こると発言
フィナンシャル・タイムズ紙によると、ユーロ圏は2023年末までに景気後退に陥るのはほぼ確実だと、元欧州中央銀行総裁（前イタリア首相）のマリオ・ドラギ氏が述べた。
同氏は水曜日、ブリュッセルで同紙主催の会議に出席し、不況はおそらく「深刻」でも「不安定化」するものではないと述べた。
出典：Bloomberg(2023年11月９日01:37）
（イングランド銀行総裁）早期利下げへの市場の賭けを反発
イングランド銀行総裁のアンドリュー・ベイリー氏は、当局者は、当面はインフレとの戦いを続ける必要があると述べ、金利引き下げに対する市場の賭けに反発した。
ベイリー総裁は、今週初めにイングランド銀行のチーフエコノミスト、ヒュー・ピル氏が述べたものよりも、金利引き下げの可能性についてより慎重であると思われるコメントで、金融政策は長期間にわたって制限的である必要があると繰り返した。
出典：Bloomberg(2023年11月８日20:39）
（ベルギー国立銀行総裁）再利上げの必要性は低くなったと発言
欧州中央銀行理事会のメンバーで、ベルギー国立銀行総裁のピエール・ワンシュ氏によると、欧州中央銀行当局者が再び利上げに踏み切る見通しは薄れており、エネルギー価格ショックが再び起こらなければ実現しない可能性がある。
ベルギー国立銀行総裁は水曜日、ブリュッセルで行われた国際通貨基金報告書の発表会で、経済は「ソフトランディング」軌道に乗っており、金融引き締めがその役割を果たしているとの見方が高まっていると述べた。
出典：Bloomberg(2023年11月８日18:26）
（人民銀行顧問）中国は停滞する日本とは「大きく異なる」
ある中央銀行顧問は、数十年前の日本の停滞との比較に反発しながらも、中国にはまだ成長を牽引する潜在力を持つ経済の一部を引き上げるため、さらなる構造改革が必要だと述べた。
「中国の現在の状況は、かつての日本の状況とは大きく異なっている」と中国人民銀行金融政策委員会の委員である劉世進氏は、水曜日遅くに北京で開かれたファイナンシャル・ストリート・フォーラムでの講演で語った。
出典：Bloomberg(2023年11月８日23:23）
（SMインベストメンツ副会長）フィリピンは最悪のインフレを経験していないと語る
ショッピングモールから銀行まで利権を持つフィリピン最大の複合企業にとって、インフレという点では最悪の状況は終わっておらず、復讐支出が先細りすることで消費の伸びが昨年ほど良くならないリスクがある。
SMインベストメンツの副会長テレシタ・シコソン氏は、ブルームバーグ・ニュー・エコノミーの傍らで、ブルームバーグTVのイヴォンヌ・マン氏に対し、「一部の地域では改善しつつあるが、フィリピンではまだ高インフレ段階にある」と語った。
出典：bloomberg(2023年11月８日16:30）
（億万長者）指導者らに2035年までに二酸化炭素ゼロを目標にするよう求める
オーストラリアで最も裕福なアンドリュー・フォレスト氏は、政府や企業のリーダーに対し、2035年までに化石燃料の燃焼を止めることを約束するよう呼び掛けた。
鉄鉱石大手フォーテスキュー・メタルズ・グループの創設者で、クリーンエネルギー擁護者のフォレスト氏は水曜日、シンガポールで開催されたブルームバーグ・ニューエコノミー・フォーラムで、「われわれにはあらゆる技術があり、すべてがそこにある」と語った。
「私たちに不足している資源は、リーダーの人格です」
出典：Bloomberg(2023年11月８日16:23）
（アメリカの国歌安全保障担当官）中国へ率直な意見を示す
大国間競争の時代に、アメリカが中国との共通点を模索する中で、最も重要なことは 「われわれにはまだ持続力があることを明確にし、中国に示すことだ」 と国家安全保障担当官のカート・キャンベル氏は月曜日に述べた。
また、アメリカは依然として世界有数の超大国であり、「インド太平洋におけるより大きな目的」 にコミットしていることを示す必要があると述べた。
ジョー・バイデン大統領が最近、国務副長官に指名したアジアの最高指導者は、アトランティック・カウンシルのシンクタンクの新シリーズ「では、中国の戦略とは何でしょうか? 」のインタビューでこのように述べた。
下院中国特別委員会の議長であるマイク・ギャラガー下院議員とカレン・ピアース駐米英国大使も同席した。
出典：Newsweek(2023年11月７日21:3）。詳細はこちらから。
中央銀行・国際金融機関
ポーランド、選挙方針転換後に予想外に利下げを一時停止
ポーランド中央銀行は、アダム・グラピンスキー総裁を批判してきた同国の親欧州野党が、先月の選挙で過半数を確保して以来初の決定で、予想外に緩和サイクルを停止した。
主要金利を5.75％に据え置くという動きは、３回連続の利下げを予想していた大多数のエコノミストの予想に反し、ズロチを押し上げた。
これは、インフレ率の低下が依然として目標を上回っており、ドナルド・トゥスク政権下の野党が、８年間にわたる民族主義的統治を経て、政権権奪取の準備をしている中でのことだった。
出典：Bloomberg(2023年11月９日00:59）
FRBの金利戦略は頑固な住宅価格インフレによって妨げられる
FRBは、インフレの最大の要因の１つである住宅価格を抑制する能力について疑問に直面している。
消費者物価指数 (CPI) 内の賃貸料と住宅ローン金利の両方として測定される住宅コストは、経済の中で最も金利に敏感な部門のひとつつであり、一般的に金利が上昇すると高価になり、金利が下降すると安くなる。
しかし、FRBは金利を長期にわたって引き上げ続けると予想されており、アメリカの家計の月々の支出の大部分を占める住居費の猶予は、まだ先のことになる可能性がある。
出典：THE HILL(2023年11月８日06:00）。詳細はこちらから。
政治・経済・産業・金融・技術
ファンダメンタルズが再び重要になる
デービス・アドバイザーズのクリス・デイビス会長は、フリーマネーの終焉、金利の正常化、ファンダメンタルズへの回帰に伴い、成長と価値の機会が市場をリードすると説明した。
バークシャー・ハサウェイ (BRK.B) の長年の投資家は、貨幣価格は10年以上にわたって歪められ、操作されてきたと述べた。「われわれはまだ巻き戻しの初期段階にある」 と述べ、投資家は耐久性や回復力といった特性に注目すべきだと指摘した。
デービス氏はまた、債券市場のバブル崩壊による 「二日酔い」 を予想し、通貨の価格改定は正常な状態に戻ることだと説明した。
これは地方銀行 (KRE) 危機の際にすでに見られたもので、プライベートエクイティやベンチャーキャピタル、商業用不動産の一部に影響を及ぼすだろう。
出典：WALL STREET BREAKFAST(2023年11月７日21:49）
G20経済は政策引き締めの中で成長改善に向け改革に転換すべき
G20諸国の大半は、インフレ率を目標に戻すため、金融政策を適切に引き締める公算が大きい。インフレ率が持続的に上昇し続ける中、中央銀行はより長期にわたって金利を高く維持する必要がある。
また、緩和が早すぎると、インフレ期待を抑制するために苦労して獲得した進展を台無しにする可能性がある。しかし、借入コストが長期化するこの環境は、政府の持続的な資金調達圧力を予感させる。
つまり、各国政府はバッファーを再構築し、債務の持続可能性を確保するために財政を統合する必要がある。
ほとんどのG20諸国は今後数年間で歳出を削減し、歳入を増やす構えだが、多くの場合、IMF職員は、将来のショックや新たな財政課題に対応するための十分なスペースを確保するため、財政努力のさらなる強化を推奨している。
出典：IMF BLOG(2023年11月７日）。詳細はこちらから。
経済減速で中国国内の不満が高まる
中国経済の低迷と不動産市場の混乱に対する懸念により、国民の間で不満が高まっていることが新たな調査で明らかになった。
水曜日に発表されたモーニング・コンサルトの米中関係現状報告書によると、中国の成人が国の今後の方向性に関して抱く満足度は、最近の中国のゼロコロナ政策が最悪だった時に達した水準を下回っているという。
2022年、国民の不満が爆発して政府に対する広範な抗議活動が起きた。
出典：Bloomberg(2023年11月８日19:00）
90％下落後、フィンテック企業はブラジルの即時決済マニアと戦う
かつて人気を博したブラジルのフィンテック企業ストーン社とパグセグロ・デジタル社は、昔ながらの決済処理業者と、自国の中央銀行が作成したシステムという、思いもよらないところからの新たな競争相手に、市場シェアを奪われつつある。
かつては合計500億米ドルの価値があり、ウォーレン・バフェット氏やジャック・マー氏などの投資家を魅了していた両社の評価額は、現在では、その10分の１程度にとどまっている。
そして、Pixとして知られる中央銀行の即時決済アプリと提案されているデジタル通貨がクレジットカードのない未来の予測を引き起こしているため、大出血は今後も続くと予想されている。
出典：Bloomberg(2023年11月８日22:00）
13回の利上げが大きな違いを生まない場合
アンダーアンダーの中央銀行家たちは、コーヒーマグに半分の水を入れることを好み、ミシェル・ブロック氏にとって今は、オーストラリア準備銀行総裁就任以来初の利上げに踏み切る微妙な時期となっている。
火曜日の利上げで４カ月ぶりの利上げ停止を破った同行は、世界的な景気減速を目前に引き締めすぎるリスクがある。
主要金利の４分の１ポイントのナッジは広く予想されており、エコノミストらは、オーストラリア準備銀行による、おそらく今サイクル最後の政策であると主張していた。かなり多くの人が、それを保険やリスク管理の一形態として捉えている。
経済からもう少し力を抜き、景気後退に陥ることなく、インフレ率が2025年末までに目標の２％～３％に戻る可能性を高めるという考えだ。
問題は、ブロック氏前任のフィリップ・ロウ氏が実施した400bpsの引き締めを考えると、25bpsでは、ほとんど効果がないことだ。オーストラリア準備銀行は、2022年５月以来13回利上げを行っている。
出典：Bloomberg(2023年11月８日05:00）
共和党のジョンソン米下院議長、政府機関閉鎖回避の選択に近づく
アメリカの議員らによると、マイク・ジョンソン議長は水曜日、アメリカ下院の共和党主要議員に対し、政府機関閉鎖の可能性を回避するための道筋を、今後２日以内に決定すると語った。
共和党が多数を占める下院と、民主党が主導する上院は、現在の予算が11月17日に期限切れになった後、連邦政府機関の業務を継続するための応急支出策で合意するまで、１週間余りしか残っていない。
下院はその３日前の火曜日に、そのような計画について採決する可能性がある。一部の議員によれば、期限は過ぎているという。
出典：REUTERS(2023年11月９日07:33）。詳細はこちらから。
中国は今後10年間、世界の太陽光発電サプライチェーンを「支配」する
各国がクリーンエネルギーへの移行を急ぐ中、中国は今後10年間、太陽光発電の世界のサプライチェーンを支配する見通しであることが、新たな報告書で明らかになった。
イギリスに本拠を置くエネルギー調査会社ウッド・マッケンジーの報告書によると、世界第２位の経済大国が、2026年までに世界の太陽光発電製造能力の80％以上を占めるだろう。
また、中国は2024年までに１テラワットを超える太陽電池ウェーハ、セル、パネルの容量をオンラインに導入する予定で、これは2032年までの世界の年間需要を満たすのに十分であると報告書は付け加えた。
出典：asia financial(2023年11月８日）。詳細はこらから。
この負債スパイラルから抜け出す簡単な方法はない
2024年度をあと１カ月半後にひかえ、今年が昨年と似たようなものだとしたら、連邦政府は驚くべき速さで借金を重ね続けると考えられる。
９月の月次財務報告によると、アメリカ政府は10月31日に終了した2023会計年度に、１兆7000億米ドルの追加債務を計上した。2022年度から3190億ドル (23%) 増加した。
６月の時点では、年末の財政赤字は１兆5000億米ドルと予想されていたが、年末までに2000億米ドルと予想外の赤字が急増した。しかし、増加ペースは23%よりも高かったかもしれない。
CNNが指摘したように、１兆7000億米ドルという数字は、何らかの創造的な会計処理を反映している可能性がある。
CNNの報道によると、財務省は、バイデン大統領の学生ローン免除プログラムの中止を連邦収入の棚ぼたとして報告したため、2023年の赤字は約3000億米ドル減少し、１兆7000億米ドルになった。
つまり、実施されていない奨学金免除プログラムを無視すると、2022年度から2023年度にかけて、赤字が倍増したことになる。CNNは次のように報じている。
「アメリカの財務省が、2022年度の赤字を１兆4000億米ドルとしたのは、大統領の提案の費用を考慮したからだ。それがなければ、赤字は１兆米ドル近くになっていただろう」
「その後、当局は、2023会計年度の赤字額を１兆7000億米ドルに減少させたとして、解約計画の撤回を記録した」
出典：MISES WIRE(2023年11月７日）。詳細はこちらから。
発展途上国は中国に少なくとも１兆1000億米ドルの負債を抱えており、その返済期限は迫っている
月曜に発表された新たなデータ分析によると、発展途上国は、中国の金融業者に少なくとも１兆1000億米ドルの借金を抱えており、中国が20年間に提供した数千件の融資のうち半分以上が、多くの借り手が資金繰りに苦しむ中、返済期限を迎えることになるという。
バージニア州ウィリアム・アンド・メアリーの大学研究機関エイドデータによると、中国の金融機関への延滞融資返済額が急増しており、発展途上国における中国の融資ポートフォリオの80％近くが現在、財政難に陥っている国を支援していることが判明した。
中国政府は何年にもわたって、貧しい国々のインフラに資金を提供するために、財政を整理してきた。その中には、中国の指導者習近平氏が旗印として掲げた「一帯一路構想」への取り組みも含まれており、10年前のこの秋に発足した。
出典：CNN BUSINESS(2023年11月７日16:50）。詳細はこちらから。
パウエル対ピボット
ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長は今日、金融当局が緩和政策への転換に向けた賭けを後退させる兆候にトレーダーが警戒を続ける中、中央銀行の一連の講演者を先導する。
ニューヨーク地区連邦準備銀行総裁のジョン・ウィリアムズ氏と、他の政策担当者３人も別途出席する予定だ。
シンガポール銀行のドバイを拠点とするシニア債券ストラテジスト、トッド・シューバート氏は、「FRBの講演者は、利下げに対する市場の期待を骨抜きにして冷やそうとするだろう。 市場はインフレ率を2%に引き下げるというFRBの決意を過小評価している」
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day(1202年11月８日20:32）
VIPは習近平氏
関係者によると、中国の習近平国家主席は来週、アジア太平洋経済協力会議出席のため、サンフランシスコを訪問する際、アメリカ企業トップらとの夕食会の主賓となる予定だという。
米中両国は今年、関係安定化に努めており、経済団体が主催する習主席の夕食会には、アメリカの大手企業の最高経営責任者（CEO）ら数百人が出席するとみられる。
この会合は、直接投資が流入するよりも、国外へ流出するデータのほうが多く、企業がリスクを軽減するために、サプライチェーンを多様化している可能性を示唆するデータがあり、外国人を取り戻すための中国の努力が停滞している中で行われた。
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day(1202年11月８日20:32）
ジョー・バイデン大統領が若者の反乱に直面
複数の若者の有権者グループが、ジョー・バイデン大統領に書簡を送り、中東戦争への政権の継続的なアプローチが再選を台無しにする可能性があると警告している。
アメリカは長年、イスラエルの強力な同盟国であり、10月７日にハマス過激派の手による史上最悪の攻撃を受けた。
イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、テロリストとして指定されたグループとの戦争を誓った火曜日の時点で、ガザのハマスが運営する保健省は、AP通信によると、現在進行中の紛争でのパレスチナ人の死者は１万300人を超え、4200人以上の子供を含むと報告した。
イスラエルでの1400人の死者のほとんどは、10月７日に発生した。さらに、242人の人質 (そのうちの何人かはアメリカ人) が、ハマスによってイスラエルからガザに連行された、とAP通信は述べた。
出典：Newsweek(2023年11月７日12:02）。詳細はこちらから。
社会・環境
極寒の中でアメリカの半分が停電の危険にさらされる
業界規制当局によると、アメリカの人口の半数以上に電力を供給している送電網は、今後の冬にかけて、長期にわたる寒波や激しい嵐の際に、電力が不足する可能性がある。
テキサス州からニューイングランドまで広がる国内の広大な地域の地域系統運営事業者は、「冬のピーク時に電力供給が不足するリスクにさらされている」と北米電力信頼性社は水曜日、冬季信頼性評価の中で述べた。カナダのサスカチュワン州は電力不足の脅威に直面している。
出典：Bloomberg(2023年11月９日05:15）
世界最高気温を記録
今年の10月は観測史上最も暑く、2023年が観測史上最も暑い年となるのは「ほぼ確実」であると、気候科学者らが水曜日に発表した。
10月の世界の平均気温は、2019年に記録された同月の平均気温を0.4℃上回り、1991年から2020年の平均より0.85℃高く、1850年から1900年の産業革命前の水準の推定値より、1.7℃高かったとの分析結果が発表された。
欧州連合の資金提供を受けたコペルニクス気候変動サービスが明らかにした。今年はこれまでのところ、産業革命以前の平均より1.43℃高い。
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day(2023年11月８日15:01）
国家間の協調・対立・紛争
中国が台湾に「Dデー」を発動する可能性は低いとシンガポール首相が発言
シンガポールの指導者は、台湾を巡る差し迫った紛争の可能性を軽視し、中国が長年自国の領土と見なしてきた自治島を占領することに「喜んでいるわけではない」と述べた。
リー・シェンロン首相は水曜、シンガポールで開催されたブルームバーグ・ニューエコノミー・フォーラムで、「彼らは台湾が『一つの中国』の一部になることを望んでいる」が、それをどう実現するかは分からないと述べた。
中国政府が挑発されない限り、世界が「ある日目覚めて、Dデイの開始を決定したことに気づくことはない」と同氏は付け加えた。
出典：Bloomberg(2023年11月８日23:13）
錆びついた難破船が南シナ海で引火点に
西太平洋には紛争への道が数多くある。ジョー・バイデン大統領と中国の習近平指導者が今月後半にサンフランシスコで会談する際には、この問題が議題になるのは確実だ。
しかし、平和が崩れる可能性があるのは台湾だけではない。最近の出来事では、他にも２つの危険が浮き彫りになっている。
１つは、第２トーマス礁と呼ばれる南シナ海の不明瞭な岩礁をめぐる中国とフィリピンの対決、もう１つは、アメリカ軍を遠ざけることを目的とした中国の危険な軍事行動の急増である。
出典：Bloomberg(2023年11月８日07:00）
ダルフールでスーダン内戦が激化
スーダンの内戦は今週、急速支援部隊(RSF)の準軍事組織が西スーダンのダルフール地域の支配を固め、厳しい転換点に達した。RSFはスーダン政府との紛争の一環として、現地での戦争犯罪で告発されている。
背景:2019年、スーダン軍とRSFは長年の独裁者オマール・バシルを倒すために協力したが、その後の協力の仕方を巡って対立した。今年4月、両者の衝突は本格的な戦争に発展し、数千人が死亡し、570万人以上が家を追われた。
100万人以上がアフリカの最貧国の一つである隣国チャドに避難している。特にダルフールでは、RSFとアラブ系民兵がここ数カ月、アラブ系が支配するスーダン国内で少数派であるアフリカ系黒人のマサリットを標的にした虐殺で非難されている。
RSFの戦闘員はまた、ダルフールで女性や少女を組織的に誘拐し、強姦していると非難されている。
フラッシュバック:20年前、ダルフールは、スーダン政府と地元のアラブ民兵 (恐ろしいジャンジャウィード騎兵を含む) が中央政府に対する反乱に応じて17万人以上のマサリットを虐殺した凄惨な残虐行為の現場であった。
アメリカ政府は2004年、このキャンペーンを 「ジェノサイド」 と呼んだ。
出典：GZERODAILY(2023年11月８日20:57）
ホワイトハウス、戦後のガザ計画についてイスラエルに警告
イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が、イスラエルは戦争終結後 「無期限」 の間、ガザにおける 「全体的な安全保障責任」 を負うと発言したことを受け、ホワイトハウスは、イスラエル軍がガザを再占領すべきではないと考えている、と火曜日に主張した。
国家安全保障会議のジョン・カービー報道官は「イスラエル軍によるガザの再占領は良くないと大統領はまだ信じている。イスラエルのためにならない;イスラエルの人々のためにならない」と語った。
「ブリンケン長官がこの地域で行っている会話の一つは、紛争後のガザはどのようなものかということです。ガザの統治はどのようなものですか?それが何であれ、それが10月6日のものであるはずがないからだ。ハマスであるはずがない」と同氏は補足した。
出典：CNN politics(2023年11月７日）。詳細はこちらから。
東京株式市場
日経平均株価は前日比479円98銭高
10月９日、東京株式市場の日経平均株価は、対前日比479円98銭高の３万2646円46銭で取引を引けた。
プライム市場の売買高概算は16億7837万株、売買代金概算は４兆4443億円。値上がりした銘柄数は1285銘柄、値下がりした銘柄数は332銘柄、株価が変わらなかったあ銘柄数は42銘柄であった。
出典：MINKABU(2023年11月９日15:48）
ニューヨーク株式市場
11月９日、ニューヨーク株式市場は、ダウ工業株30種平均株価は34,163米ドル71セント、s&P500総合4,391,41ポイント、ナスダック総合13,693.70ポイントで、それぞれの取引が始まった。
終値は、ダウ工業株30種平均株価は33,891米ドル94セント､S&P500総合4,347.35ポイント、ナスダック総合13,521.45ポイントで、それぞれの取引を引けた。
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は、11月9日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。
ビットコインの11月9日の値動き
| ビットコイン価格 | |
| 始値 | 5,324,851円 |
| 高値 | 5,731,746円 |
| 安値 | 5,300,500円 |
| 終値 |
5,718,357円 |
始値5,324,851円で寄りついた後、最安値5,300,500円まで下落したが、5,315,215円まで買い戻されて上昇し、１時台には5,348,813円まで上昇したが、5,336,640円まで押し戻されて下落した。
２時台には5,315,290円まで下落したが、5,327,874円まで買い戻されて上昇し、８時台には5,435,000円まで上昇したが、5,376,569円まで押し戻されて下落し、９時台には5,365,635円まで下落したが、5,411,983円まで買い戻されて上昇した。
13時台には5,570,000円まで上昇したが、5.550.430円まで押し戻されて下落し、14時台には5,520,292円まで下落したが、5,533,033円まで買い戻されて上昇し、15時台には5,560,141円まで上昇したが、5,550,216円まで押し戻されて下落した。
16時台には5,522,190円まで下落したが、5,524,381円まで買い戻されて上昇し、19時台には5,590,080円まで上昇したが、5,564,714円まで押し戻されて下落し、、20時台には5,550,000円まで下落したが、5,569,709円まで買い戻されて上昇した。
23時台には最高値5,731,746円まで上昇したが、押し戻されて、23時59分59秒には終値5,718,357円をつけ、11月９日の取引を引けた。
この日一日のビットコインの値動きは最安値最高値ベースで、431,246円であった。
11月10日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想：5,750,000円～5,500,000円
| 経済指標 | 時間 |
| 英・国内総生産（第３四半期）（前年同期比0.6％増）（前期比0.0％） | 16:00 |
| 英・国内総生産（９月）（前月比0.0％） | 16:00 |
| 米・ミシガン大学消費者信頼感指数（11月）（64.2） | 11月11日00:00 |
| 政治・経済イベント（日本） | 時間 |
| ハイウェイテクノフェア2023（東京都） | |
| 第8回鉄道技術展2023 Mass-Trans Innovation Japan 2023（千葉県千葉市） | 10:00～17:00 |
| メッセナゴヤ2023（愛知県名古屋市） | |
| 第42回 横浜骨董ワールド（～12日）（神奈川県横浜市） |
| 政治・経済イベント（海外） | 時間 |
| マレーシア・国会第3回審議（第2会期）（～30日） | |
| インドネシア・大統領・副大統領候補の届出（国会で届出最終日を見直し審議中）（～25日） | |
| イラク・第47回バグダッド国際見本市（バグダッド） | |
| コロンビア・国際モーターショー（～13日）（ボゴタ） | |
| ナイジェリア・ラゴス国際見本市（～12日）（ラゴス） | |
| 中・第6回中国国際輸入博覧会（上海） | |
| ポルトガル・NEARCON 2023（リスボン） | |
| インドネシア・SIAL Interfood（食品・飲料エキスポ）（～11日）（ジャカルタ） | |
| ベトナム・VIETBUILD HCMC 2023 （Phase 4） – INTERNATIONAL EXHIBITION（～12日）（ホーチミン） | |
| トルコ・Staking Summit（～11日）（イスタンブール） |
| 要人発言 | 時間 |
| スイス・スイス国立銀行理事マルティン・シュレーゲル氏発言 | 19:-00 |
| EU・欧州中央銀行総裁クリスティーヌ・ラガルド氏発言 | 21:30 |
| 米・ダラス地区連邦準備銀行総裁ローリー・ローガン氏発言 | 21:30 |
| 独・ドイツ連邦銀行総裁ヨアヒム・ナーゲル氏発言 | 11月11日00:20 |
11月10日のビットコインは、始値5,715,111円で寄りついた後、5,737,504円まで上昇したが、5,601,675円まで押し戻されて下落し、１時台には5,400,500円まで下落したが、5,499,989円まで買い戻された。
２時台には5,440,000円まで下落したが、5,550,000円まで上昇した。その後、5,539,8963円まで押し戻されて下落し、５時台には5,471,019円まで下落したが、5,536,190円まで買い戻された。
６時台には始値5,536,120円で寄りついた後、上昇している。
今日のポイント
11月９日のビットコインは前日比（終値）で２日間連続プラスの値動きとなった。「０時台には最安値530万円台をつけたとは上昇に転じ、23時台には最高値573万円台まで上昇した。
ローソク足の動きを一目均衡表で見ると、ローソク足は雲の上にあり、転換線は水平で推移しているが、基準線は右肩あがりとなっている。また、雲を形成する先行スパンは、先行スパン１が雲の上部を形成している。
さらに、遅行スパンはローソク足の上に位置している。これらのことから、ビットコインの核は上昇する可能性が高いことを示唆している。ボリンジャーバンドをみておこう。
ボリンジャーバンドでは、いったんはローソク足が＋σ３を超えていたが、その後は、急激に下落し、－σ圏内にまで落ちてきたが、それからまた移動平均線に向かって上昇している。もうすぐ、移動平均線を越えて、＋σ圏内に突入しそうである。
こっらのことから、価格は上昇することを示唆しているといっていいだろう。したがって、570万円台まで突入した価格は、600万円の大台を目指していくものと考えられるが、それも近い内に達成しそうな勢いが、現在のビットコインにはある。
今日のところは、570万円台にまで再び浄書することを期待したい。
▼ビットコインの特徴や今後の動向について詳しく知りたい方はこちら
ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは？特徴と今後の将来性・価格予想