ストーリーハイライト
半導体大手のマイクロン(NASDAQ:MU)は、DRAM市場の低迷とメモリの供給過剰を一部のアナリストが懸念する中、最新の決算報告に臨みました。しかし、データセンターにおけるAI関連需要が継続しているため、これらの懸念は杞憂に終わりました。
26日に発表された決算発表はアナリスト予想を上回り、強い見通しを示したことを受け、株価は15%近く上昇しました。
直近決算は売上高、EPSとも予想上回る
6-8月期の売上高は前年同期比93.3%増の77億5,000万ドルとなり、アナリスト予想を1億ドル上回りました。また、調整後1株当たり利益(EPS)は1.18ドルで、予想を0.07ドル上回りました。
調整後粗利益率は36.5%となり、ウォール街予想の34.7%を上回りました。さらにポジティブなニュースとしては、価格設定と製品構成の改善により、9-11月期の調整後粗利益率を38.5%～40.5%の範囲と予想しています。
9-11月期のガイダンスも好調
ガイダンスも好調でした。9-11月期の売上高は中間値で87億ドルと見込まれており、コンセンサス予想の84億ドルを上回りました。調整後EPSは1.66ドル～1.82ドルの範囲と予想されており、市場予想の1.61ドルを上回っています。
マイクロンの決算発表が近づくにつれ、一部のアナリストの確信は揺らいでいましたが、ウォール街の株式プロフェッショナル数千人のうち、5位にランクインする5つ星アナリストのローゼンブラットのハンス・モーゼスマン氏は、そうではありませんでした。同氏は断固として強気姿勢を崩しませんでしたが、それでもなお、好調な決算に驚きを隠せませんでした。
AI関連などのデータセンターの強さに驚き
「マイクロンの予想を上回る決算とガイダンスは、AI主導サイクルの超強気派である私たちでさえも驚かされました」とモーゼスマン氏は語りました。スマートフォン・PCの目先の在庫の弱さは、AIその他汎用目的のデータセンターの強さによって打ち消されたと、同氏は強調しました。
モーゼスマン氏は引き続きマイクロンを「2024年のトップピック」と見なし、目標株価を250ドルというウォール街最高値に引き上げました。これは今後12カ月で129%の上値余地を示唆しています。
ウォール街の見方は？
他のほとんどのウォール街アナリストも、依然としてマイクロンを強気で見ています。TipRanksによれば、過去３カ月間のアナリストレーティングは、「買い」が24人、「中立」が１人、「売り」が１人で、コンセンサス評価は「強気買い」です。平均目標株価の151.54ドルは、今後12カ月で約38%の上値余地を示唆しています。
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本記事は株式投資分析ツールTipRanksの許可を得て、Micron Wins a New Street-High Price Target Following Blistering Earningsの原文翻訳を中心にまとめています。
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