7月のビットコイン相場は、ここ数ヵ月の中で大きな展開を見せそうだ。
もちろん、ビットコイン半減期によって文字通り、ビットコインの供給量は半減している
しかし、過去のバブル崩壊以降、世界的に暗号資産(仮想通貨)の需要は低迷している状態だ。
テクニカル分析を行った結果、ビットコイン相場「月足の急落前水準に到達、上値はかなり重い」このような結果となった。
ファンダメンタルズでは、重要な節目にあるビットコイン。テクニカルにおいても非常に重要な節目を迎えている。
当記事では、国内最大手ビットフライヤーの「BTCFX(ビットコインエフエックス)」に関してテクニカル分析を行う。
シナリオ考察は、個人の所感だが取引の参考に自由に役立ててほしい。
目次
【結論】やはり120万円目前に停滞、想定通りの展開に。
FXBTCJPY 4時間足今回のテクニカル分析では、やはり上値の重さは間違いなく言えるだろう。
なぜなら、先週までのビットコイン相場を振り返ると、明確にボラティリティ(変動幅)が小さくなっているからだ。
例えば、4時間足をざっくりと見ても、明確に相場が変化している。
水色ボックスで描写したのは、5月末・6月中旬・6月末の目安となるレンジ幅だ。
7月現在に至るまで、大きく短時間で変動していたビットコイン価格が、小さく長時間でジリジリと推移していることが分かる。
あらゆる視点のテクニカル分析で、ボラティリティ縮小と方向性の迷いが見える現状だ。
【マクロ視点】ビットコイン相場は月足・週足のレンジ内
FXBTCJPY 月足- 月足では5月の陽線実体部分でレンジ形成
- 93万円～100万円の水準
ビットコイン相場は、月足と週足でレンジ相場を形成している。
マクロ視点においては、レンジ相場を抜けるとともに短期・中期のトレンドが期待できる状態だ。
ビットコインFXチャートに白線で描写した領域で推移している。
FXBTCJPY 週足- 週足では急落後のジリ戻し相場
- 2月～3月の陰線3本を10週間で8割り戻した
本連載では、何度もお伝えしている通り「売り優勢」が週足の現状だ。
ビットコインFXチャート週足を見ると、2月末からの暴落、陰線3本の下落が今の相場を作っている。
一旦は、30万円台からビットコイン相場は持ち直すも、暴落の衝撃からジリ上げ。
2020年も半ばを過ぎたが、未だ2月の高値を取り戻せていない。
やはり、120万円という1つの節目を超えなければ「ビットコイン復活！」とはならないだろう。
逆を言えば、120万円を上抜け＝しばらく上がりやすいとも言える。
つまり、上がり始めてからでも遅くはないのだ。
【ミクロ視点】ビットコインの節目が「明確化」する展開
FXBTCJPY 日足- 日足では、平行チャネル→上抜け→平行チャネルの展開
- 現状は下抜けるも、新しい動き
ビットコインFXチャート日足から、直近のミクロ視点を分析してみる。
週足で見られた「2月の暴落」から、平行チャネルを軸としたジリ上げ展開が見られていた。
しかし、ここに来て新しい展開が予想される。
徐々に平行チャネル下限を下抜けしようとする動きだ。
FXBTCJPY 日足6月初旬から7月現在にかけて、ビットコイン価格は96万円近辺で細かく推移している。
一定の安値で長く値動きが推移すると、買い手はロスカット注文を同じ価格帯に設定する性質がある。
例えば、「何度試しても割れない安値なら、次も買われるだろう」あるいは「この安値が最後の砦、破られれば大きく下がる」といった心理が考えられる。
【シナリオ考察】7月のビットコイン相場で予想される3つの展開
ここまで、マクロ(大きな目線)とミクロ(小さな目線)でビットコイン相場のテクニカル分析を行った。
分析結果のまとめとして、7月のビットコイン相場でシナリオを組み立て見る。
筆者の見解では、以下3つのシナリオを想定する。
- 時間足レベルではディセンディング・トライアングルを形成
- 120万円の節目まで上がるも、急落展開
- ジリ下げ相場で再度40万円台を試す展開
解説を踏まえて、3つのシナリオを補足する。
※あくまで個人の見解によるもので、売買判断は自己責任で行う事。
【シナリオ考察①】4時間足ディセンディング・トライアングル形成
FXBTCJPY 4時間足2年前、ビットコイン価格がバブル以降はじめて60万円を割った。その時の形がディセンディング・トライアングルだ。
４時間足では図の通り、同じ形を形成している。
ディセンディング・トライアングルのチャートパターンは、安値を下抜ける事で形成が完了する。
現状は、比較的にキレイな形の三角形と、安値の切り揃えを見て最も順当な値動きだ。
【シナリオ考察②】120万円の節目まで上がるも、急落展開
FXBTCJPY 4時間足突発的な値動きもビットコイン相場では何度も見られた来た。
ビットコイン半減期で、マイニング報酬が減っている事実、当然考えるべきシナリオだろう。
テクニカル上では、再び日足の平行チャネルに回帰。一旦は買われるも、120万円の水準で急落する可能性を見ている。
少なからず、2020年の半年をジリ上げ展開に変えた2月の急騰前水準＝120万円では売られる可能性が高い。
【シナリオ考察③】ジリ下げ相場で再度40万円台を試す展開
FXBTCJPY 4時間足個人的に考えられるシナリオで、最も退屈なビットコイン相場がこれだ。
下向きの平行チャネルを形成後、ジリ下げで40万円台を目指す展開。
個人トレーダーからすれば、ビットコイン・ビットコインFXの魅力はボラティリティだろう。年々と、明確に取引量が減少している事もあり、意外とあり得るシナリオだ。
直近では、安値と高値を結ぶことで平行チャネルの角度も予想できる。
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