最新ニュース・チャート速報 2024年10月1日

【ビットコイン価格ニュース】前日比（終値)－2.35％。テクニカル分析的には価格は下落することを示唆しており900万円を割ることも考えられる

#ビットコインニュース#仮想通貨最新情報

Tsuji Hideo

9月30日７時台には最高値940万円台まで上昇

出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート１時間足

まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。

暗号資産・デジタル通貨の新しい動き

カイカコインでインカムゲインを！業界初※「CAICA DIGITAL株価連動型CICCレンディング」～年率最大50％まで変動～

CAICA DIGITALグループではカイカコインのサービスの拡充、保有者の拡大、流通の促進を目指し、各種施策を通じてCICCの価値向上に努めている。

株式会社カイカフィナンシャルホールディングスが新たに、CAICA DIGITAL株価連動型のCICCのレンディングサービスを開始する。サービス開始は、10月初旬頃を予定。
詳細は後日、改めてお知らせいたしますので、続報にご期待ください！
出典（記事）：株式会社CAICA DIGITAL（2024年９月30日15:05）
出典：PR TIMES

９月28日以降に170万RLUSDが発行されたことから、リップルのステーブルコインの発売は間近か

リップルのRLUSDステーブルコインは、ステーブルコイン市場への進出を完全に拡大するという同社の計画の一環として、広範囲にわたるテストを受けている。

４月に最初に発表されたRLUSDは、８月にベータテストを開始したが、現在は同社のエンタープライズパートナーのみがアクセスできる。発行活動の増加は、リップルが公式発売に近づいていることを示唆している。

特に、RLUSDトラッカーによると９月28日以降、イーサリアムブロックチェーンとXRPレジャーの両方で合計170万RLUSDトークンが発行されている。
出典：THE RYPTO BASIC（2024年９月30日）

台湾、プロ投資家向けに海外の仮想通貨ETFを承認

台湾の金融監督管理委員会（FSC）は、一定の条件を満たす限り、プロ投資家が海外の仮想通貨上場投資信託（ETF）に投資することを許可した。

この動きは、３月にFSCの黄天牧委員長が仮想通貨の出現は実体経済と「何の関係もない」と述べて仮想通貨を非難してからほぼ6か月後のことだった。

今日の展開は、規制当局が以前の姿勢から転換したことを示唆しているが、ボラティリティの懸念の中で非常に慎重になっている。

９月30日の声明で、FSCは、仮想通貨ETFの「比較的高い」投資リスクを評価するために中華民国証券業協会と協議した後、新しいポリシーを作成したと述べた。

この協議では、海外のデジタル資産ETFへのアクセスは、富裕層個人、機関、高資産顧客、および適格投資家として指定された法人またはファンドを含むプロ投資家に限定されることが推奨された。

声明によれば、証券会社は、顧客のデジタル資産に関する専門知識と投資レベルに基づいて、暗号通貨ETFの適合性評価を確立し、商品を提供する前に取締役会の承認を求めなければならない。
出典：DAILYCOIN（2024年９月30日10:47）

日本の金融庁、今後の規制見直しで仮想通貨を再分類へ

日本の金融庁は仮想通貨規制を見直す予定で、これにより税金が下がり、国内の資金がトークンに投資できるようになる可能性がある。

金融庁の職員がブルームバーグに語ったところによると、日本は仮想通貨規制を見直す準備を進めており、これにより税金が下がり、国内の資金がトークンに投資できるようになる可能性がある。

金融庁は現在、トークンが主に支払いではなく投資に使用されているため、資金決済法の下で仮想通貨を規制することで十分な投資家保護が得られるかを評価する予定だと報じられている。

事情に詳しい人物によると、この見直しにより、日本の投資法の下で仮想通貨が金融商品として再分類され、より強力な保護が提供される可能性がある。
出典：crypto.news（2024年９月30日10:42）

Matrixport、ヨーロッパでの事業拡大のためCrypto Finance Asset Management AGを買収

暗号金融サービスプロバイダーのMatrixportは、スイスに拠点を置く規制準拠の暗号資産管理会社Crypto Finance (Asset Management) AG (CFAM)を現金取引で買収すると発表した。

９月30日の発表によると、Crypto Finance Asset Management AGは今後Matrixport Asset Management AGという名称で運営される。この買収は、ヨーロッパ市場で暗号資産管理サービスを提供するというMatrixportの戦略の一環とみなされている。
出典：COINTURK NEWS（2024年９月30日）

中国人民元の高騰はビットコインのパラボリックラリーに等しい。その理由はここにある

ビットコイン（BTC）は最近の上昇をわずかに修正し、66,000ドルの障壁に近づいたが、60,000ドルを超えるブレイクアウトは簡単なことではなかった。

また、この主力の分散型金融（DeFi）資産は、中国人民元（CNY）との相関関係により、パラボリックラリーフェーズを開始する可能性がある。

具体的には、ビットコインは８月５日の底値以来、力強い強気の動きを見せており、その理由は、USDCNYペアが最低高値を形成して最高値に達し、積極的に下落し始めたためかもしれない、と市場アナリストのTradingShotが９月30日のTradingViewの投稿で共有した観察結果から推測できる。

匿名のトレーディング専門家がさらに説明したように、歴史は、これがビットコインが「常にパラボリックラリーフェーズを開始する」、言い換えれば「人民元が強くなると、ビットコインが輝く」ときであることを示している。

さらに、TradingShotは、歴史的類似点がどれほど強いかを指摘した。
出典：FINBOLD（2024年９月30日）

BTC／USD 為替シグナル：ビットコインはさらなる上昇の瀬戸際

ビットコイン価格は月曜日も安定しており、リスクオンのセンチメントが続く中、７月31 日以来の最高値付近で推移している。BTC／USD ペアは 66,000 で取引されており、今月の安値 52,000 よりはるかに高く、強気相場に移行したことを意味する。

ビットコインは、金融市場の強気のセンチメントが継続していることと、強欲の高まりに支えられ、好調。恐怖と強欲の指数は、数週間ぶりに強欲ゾーンの 60 に上昇した。

ビットコインの上昇は、米国株の継続的な反発と一致しており、ダウジョーンズ、ナスダック 100、S&P 500 指数は史上最高値で推移している。また、米ドル指数 (DXY) は 100.30 ドルに下落し、数か月ぶりの安値となっている。

コインはまた、連邦準備制度理事会と他の中央銀行が引き続き金利を引き下げたことで反発した。連邦準備制度理事会は金利を0.50％引き下げ、先週金曜日のインフレ報告後もこの傾向が続く兆候がある。

これらの数字は、９月の総合およびコア個人消費支出（PCE）が2.2％に低下したことを示している。機関投資家が引き続き投資する中、ビットコインも上昇した。

データによると、スポットビットコインETFは先週10億ドル以上を追加した。これらのファンドは、開始以来188億ドル以上を追加している。同様に、イーサリアムETFも先週資産を追加し、ブラックロックのファンドは資産が10億ドルに達した。

他の大口保有者も保有量を増やし続けている。たとえば、最大の保有者であるマイクロストラテジーはコインを追加し、保有総額は252,220コインを超え、160億ドル以上になた。。
出典：DailyForex（2024年９月30日）

FBIの捜査でトルコがISISの暗号通貨資金の主要な経路であることが判明

イラクとシリアのイスラム国（ISIS）に資金を提供したとして起訴された米国市民の起訴により、トルコがシリアでのジハード主義グループの活動資金として使用される違法な暗号通貨取引の主要な経路となった経緯が明らかになった。

インド出身で米国に帰化した35歳のバージニア在住のモハメド・アズハルディン・チパは、18万8000ドル以上をISISに送金した。この資金はトルコの仲介業者と暗号通貨を利用して、シリアのISIS戦闘員とその家族の解放を確保するために使用された。

2023年５月４日にリンジー・R・ヴァーラ米治安判事に提出された宣誓供述書で、FBIのゲイリー・T・マロシー特別捜査官は、シリアのISISに送金される資金はトルコのブローカーを通じてこの方法を取ることが多いと説明した。

資金は、追跡が困難な通貨である暗号通貨を介してトルコの運び屋に送金された。その後、運び屋は暗号通貨を現金に換金し、痕跡を残さずに密かにシリアに密輸した。

傍受された通信により、シリアのチパの連絡先は、シリアや他の場所に資金を直接送るのではなく、トルコ経由で送るようチパに助言していたことが明らかになった。トルコでは、ISISが安全に現金を集め、シリアでの活動資金に回すことができる。
出典：NORDIC MONITOR（2024年９月30日）

中国、仮想通貨に警戒：元財務大臣、米国のビットコインETFの転換に批判の声

中国の元財務大臣、楼継偉氏は、米国がビットコインETFを承認したことを受けて、仮想通貨の影響を徹底的に調査するよう求め、デジタル通貨は固有のボラティリティとマネーロンダリングとの関連性により、世界市場を不安定にする可能性があると警告した。

中国の仮想通貨警戒：元財務大臣、米国のビットコインETF承認を受けて行動を促す
中国の元財務大臣、楼継偉氏は、北京で開催された2024年清華大学五道口チーフエコノミストフォーラムでの発言の中で、中国は仮想通貨の成果を綿密に研究するよう求めた。
出典：Econo Times（2024年９月28日12:03）

仮想通貨界の大富豪、趙氏、米国拘留から解放後、さらなる技術投資を誓う

億万長者の趙長鵬氏は、米国拘留から解放されて以来初めて公の場でコメントし、ブロックチェーン分野、人工知能、バイオテクノロジーへの投資を続けると誓った。

週末のソーシャルメディアプラットフォームXへの投稿で、デジタル資産取引所バイナンス・ホールディングスの共同創設者は、自身を「リターンではなく影響」を重視する長期投資家と表現した。

バイナンスは、犯罪者やテロ組織に取引所を利用させてしまったことに対する米国の告発を和解させるための司法取引で、11月に43億ドルの罰金を科された。趙氏は5000万ドルの個人罰金を支払うことに同意し、後に4か月の拘留を宣告された。

同氏は９月27日にカリフォルニア州の矯正施設から釈放された。趙氏は、非営利のオンライン教育プラットフォームであるGiggle Academyという新しい取り組みが「私の人生の大きな部分を占めるだろう」と語った。

また、慈善活動にもっと多くの時間と資金を捧げると語った。バイナンスは世界最大の仮想通貨取引所であり、デジタル資産と関連デリバティブの取引の要となっている。司法取引により、趙氏は最高経営責任者を退任し、リチャード・テン氏に経営権を譲った。

同プラットフォームはまた、司法省と米財務省の金融犯罪取締ネットワークによるコンプライアンス監視に何年も直面している。
出典：BNN Bloomerg（2024年９月29日21:29）

各国の経済指標を見る

アジア地域

８月の日本の鉱工業生産性は前月比3.3％減

速報データによると、日本の８月の鉱工業生産性は、前月比3.3%減となり、７月（同3.1%増）から反転し、市場コンセンサス（同0.9%減）を下回った。

今年に入って回目の減少で、主な要因は自動車（７月の1.9%に対して10.6%減）、電気機械、情報通信電子機器（7.5%に対して6.2%減）、生産機械（7.0%に対して4.6%減）の生産量の減少である。

前年同月比では、4.9%減となり、７月（2.9%増）から反転し、今年に入って６回目の減少となった。
出典：経済産業省（2024年９月30日08:50）

８月の日本の小売売上高は前年同月比2.8％増

日本の８月の小売売上高は、前年同月比2.8%増となり、市場コンセンサス（同2.3%増）を上回り、７月（上方修正された同2.7%増）をわずかに上回った。小売売上高は29カ月連続で増加し、賃金上昇が引き続き消費を支えている。

繊維・衣料・パーソナルグッズ（11.3%）、その他（6.1%）の売上は堅調に伸びた。また、機械・設備（4.0%）、医薬品・化粧品（2.7%）、百貨店などのその他（2.6%）、食品・飲料（2.2%）、自動車（1.7%）、非店舗小売（1.0%）の売上も増加した。

対照的に、燃料の売上は1.4%減少した。前月比では、７月（0.2%増）を上回り、３カ月ぶりの高水準となる0.8%増となった。
出典：経済産業省（2024年９月30日08:50）

８月の日本の住宅着工件数は前年同月比5.1％減

日本の８月の住宅着工件数は、前年同月比5.1%減となり、７月（同0.2%減）を大幅に下回り、市場コンセンサス（同3.0%減）よりも悪化した。

今年に入って７度目の減少となり、新築住宅は持ち家（７月の4.0%減に対して6.6%減）、賃貸（4.6%に対して1.4%減）、分譲住宅（4.8%に対して12.0%減）、プレハブ住宅（5.8%に対して8.6%減）で減少した。

同時に、２×４住宅の着工件数は大幅に減少したが（11.3%に対して4.3%）、発行住宅は大幅に増加した（42.5%に対して129.7%）。
出典：国土交通省（2024年９月30日14:00）

９月の中国の国家統計局製造業購買担当者景況指数は49.8

中国の９月のNBS製造業PMIは、49.8となり、８月（６カ月ぶりの低水準49.1）から上昇し、市場コンセンサス（49.5）を上回った。工場活動は５カ月連続で縮小したが、最新の結果は、一連の中では最も緩やかな減少となった。

生産高は５カ月ぶりの最大の成長となり、前月の落ち込みから回復した（８月の49.8に対して51.2）。一方、新規受注は５カ月連続で減少したものの、減少率は低下した（48.9に対して49.9）。

しかし、海外売上高の減少率は上昇した（48.7に対して47.5）。一方、購買水準は５カ月連続で低下し（47.6に対して47.8）、雇用の弱さは続いた（48.1に対して48.2）。納期は若干延びた（49.5に対して49.6）。

価格面では、投入価格（43.2に対して45.1）と産出価格（42.0に対して44.0）の低下率は低下した。最後に、企業景況感は変わらなかった（52.0に対して52.0）。
出典：国家統計局（2024年９月30日10:30）

９月の中国の国家統計局非製造業購買担当者景況指数は50.0

中国の９月のNBS非製造業PMIは、50.0となり、８月（50.3）から低下した。市場コンセンサス（50.4）を下回り、2022年12月以来の最低水準を示した。

新規受注（８月の46.3に対し44.2）、新規輸出受注（47.6に対し47.0）、雇用（45.2に対し44.7）はすべて、より急激な減少となった。さらに、納期も長くなった（50.2に対し50.6）。価格面では、投入コストが今年6回目（48.2に対し48.6）に減少した。

一方、販売価格は12カ月連続で下落し、この一連の中では最も急激な減少となった（46.1に対し47.2）。景況感指数ははさらに軟化したが、比較的高い水準を維持した（54.4に対し55.3）。
出典：国家統計局（2024年９月30日10:30）

９月のCaixin製造業購買担当者景況指数は49.3

中国の９月の財新製造業PMIは、８月（50.4）から低下して49.3となり、、市場コンセンサス（50.5）を下回り、2023年７月以来の最低水準となった。新規受注は再び落ち込み、２年ぶりの低水準となった。

一方、市場環境の低迷により、海外売上高は13カ月ぶりの大幅な減少となった。また、雇用は減少し、仕事のバックログは７カ月ぶりに減少した。さらに、新規仕事の流入が減少する中、購買レベルは低下した。

とはいえ、生産量はわずかに増加し、成長は現在の上昇傾向の中で最も鈍化した。同時に、納期はわずかに長くなった。

価格面では、原材料費の低下により投入価格は15カ月ぶりの大幅な下落となった一方、競争激化に伴う売上増の取り組みと関連して、生産価格は６カ月ぶりの急速なペースで下落した。最後に、企業心理は過去２番目に低い水準に落ち込んだ。
出典：S&P Global（2024年９月30日10:45）

９月のCaixinサービス業購買担当者景況指数は50.3

中国の９月の財新サービス業PMIは、８月（51.6）から低下して50.3となり、市場コンセンサス（51.5）を下回った。輸出事業の堅調な拡大にもかかわらず、新規受注がほぼ１年で最も緩やかなペースで拡大したため、2023年９月以来の最低の数字となった。

一方、雇用はわずかながらも増加に転じた。同時に、新規仕事の流入増加により、バックログは2か月連続で増加した。

コスト面では、投入材料、労働、エネルギーコストの上昇により、投入価格が上昇し、インフレ率はシリーズ平均を上回り、ほぼ2年半ぶりの高水準となった。

しかし、販売支援の試みにより、産出価格は2か月連続で下落し、過去３年間で販売価格が下落したのは４回目となった。世界経済の見通しと競争激化による逆風に引きずられ、信頼感は2020年３月以来の最低に弱まった。
出典：S&P Global（2024年９月30日10:45）

ヨーロッパ地域

第２四半期のイギリスの経常収支は284億ポンドの赤字

イギリスの第四半期の経常収支は、284億ポンドの赤字となり、GDPの4.0%に相当する。これは、第１四半期（下方修正された138億ポンドの赤字）から増加し、市場コンセンサス（322億ポンドの赤字）を下回り、2022年第１四半期以来最大の赤字となった。

第２四半期の物品貿易赤字は74億ポンド拡大して530億ポンドとなり、輸入額は82億ポンド増加して1446億ポンド、輸出は８億ポンド増加して916億ポンドとなった。

サービス黒字は23億ポンド増加して431億ポンドとなり、サービス輸出は35億ポンド増加し、特にビジネスおよび金融サービスで増加した。サービス輸入は12億ポンド増加しました。英国の支払いが9億ポンド増加して1075億ポンドとなった。

一方、英国の収入が22億ポンド減少して989億ポンドとなったため、第一次所得勘定の赤字は86億ポンド、GDPの1.2%に拡大した。一方、第二次所得格差は第１四半期の63億ポンドから第２四半期には39億ポンド（GDPの0.6%）に縮小した。
出典：統計局（2024年９月30日15:00）

第２四半期のイギリスの国内総生産は前期比0.5％増

イギリスの第２四半期の国内総生産は、前期比0.5%増となり、推定値（同0.6%増）、第１四半期（同0.7%増）をわずかに下回った。政府支出と輸出は下方修正されたが、投資は増加した。

政府消費は当初予想よりも伸びが鈍く（1.1%対1.4%）、行政と防衛が牽引し、医療費の落ち込みを相殺して余りある伸びとなった。また、輸出は当初の0.8%増の推定値に対して0.3%減少し、商品輸出の2.8%減少が響いた。

輸入は7.7%から下方修正され、6.3%増加した。一方、家計支出は当初推定値と同じ0.2%増加し、主に交通、住宅、その他支出が伸びた。総資本形成は上方修正され（0.6%対0.4%）、企業投資は暫定推定値の0.1%減に対し1.4%急上昇した。

総固定資本形成と企業投資の修正は、調査データの修正と季節調整モデルのアップデートを部分的に反映している。
出典：国家統計局（2024年９月30日15:00）

９月のイギリスの住宅価格指数は前年同月比3.2％増

イギリスの９月の全国住宅価格指数は、前年同月比3.2%増となり、８月（同2.4%増）から加速した。これは、住宅価格が上昇し始めた７期連続の期間であり、2022年11月以来の最も力強い成長となった。

平均価格は現在、2022年夏の過去最高値を約２％下回っている。ネイションワイドのチーフエコノミスト、ロバート・ガードナー氏は、ここ数カ月、所得の伸びが住宅価格の伸びを上回っている一方で、イングランド銀行が今後数四半期にわたって金利を引き下げ続けるとの見通しから、借入コストが低下していると指摘した。

これらの要因により、購入希望者の住宅購入能力が向上し、活動と住宅価格の緩やかな上昇が支えられているが、どちらも過去の水準を下回っている。

前月比では、0.7％増となり、７カ月ぶりの高成長となり、市場コンセンサス（0.1％増）を上回り、８月（0.2％減）から回復した。
出典：ネイションワイド・ビルディング・ソサエティ（2024年９月30日15:00）

９月のイタリアの消費者物価上昇率は前年同月比0.7％増

イタリアの９月の消費者物価上昇率は、８月（前年同月比1.1%増）から鈍化して同0.7%増となり、市場コンセンサス（同0.8%増）をわずかに下回り、年初以来最も緩やかな消費者物価上昇を示した。

規制エネルギーの価格は鈍化し（８月の14.3%に対して10%）、非規制エネルギーの価格は下落幅が拡大した（８月の8.6%減に対して11%減）。これは、ロシアのウクライナ侵攻後、国が引き続き新たな電力供給源を確保しているためである。

また、レクリエーションおよび文化サービス（4.5%に対して4%）、輸送サービス（2.9%に対して2.5%）のインフレも鈍化した。

一方、コア消費者物価上昇率は８月の1.9%増に対して1.8%増に低下した。EU調和指標は、他の主要ユーロ圏諸国の価格上昇率の低下と足並みを揃えて0.8%に急落し、ECBによる今後の利下げへの期待を支えた。
出典：国立統計研究所（2024年９月30日18:00）

９月のドイツの消費者物価上昇率は前年同月比1.6％増

ドイツの９月の消費者物価上昇率は、前年同月比1.6％増となり、８月（同1.9％増）から低下し、市場コンセンサス（同1.7％増）を下回ったことが暫定推定で示された。これは2021年２月以来の最低値であった。

商品コストは８月の横ばいから0.3％低下し、エネルギーコストの低下（7.6％減対5.1％減）が食品価格の上昇率上昇率（1.6％対1.5％）を相殺した。また、サービスインフレ率は3.9％から3.8％に低下した。

食品とエネルギーを除くと、コア消費者物価上昇率は、2.8％から2022年１月以来の最低値となる2.7％に低下した。前月比では、市場コンセンサス（0.1％増）に反して、成長を示さなかった。

一方、EU調和CPIは前年比1.8％に低下し、市場うコンセンサス（1.9％増）を下回り、前月比0.1％の低下となった。
出典：連邦統計局（2024年９月30日21:00）

アフリカ地域

８月の南アフリカの貿易収支は56億ランドの黒字

南アフリカの８月の貿易収支は、56億ランドの黒字となり、７月（下方修正後の171億ランドの黒字）から減少し、2024年１月以来の最低の黒字となった。

輸出は5%減の1656億ランドで、これは主に化学製品（-9.3%）、木材パルプ（-16.8%）、真珠・貴石（-19.1%）、車両、航空機、船舶および関連輸送機器（-18.3%）の売上減少によるものである。

対照的に、輸入は1.8%増加して1599億ランドで、機械・機械器具（+4.6%）、真珠・貴石（+23.2%）、履物・帽子（+10.7%）、野菜製品（+37.2%）の購入増加が牽引した。
出典：歳入庁（2024年９月30日21:00）

北米地域

９月のシカゴ購買担当者景況指数は46.6

アメリカの９月のシカゴビジネスバロメーター（シカゴPMIとも呼ばれる）は、８月（46.1）から上昇して46.6となり、市場コンセンサス（46.2）を上回った。それでも、このバロメーターは過去25カ月のうち24カ月間、縮小傾向にある。

受注残と雇用はわずかに改善したが、サプライヤーの納品、新規受注、生産はさらに減少した。また、支払価格は2か月連続で高止まりした。
出典：供給管理協会（2024年９月30日22:45）

９月のダラス地区連邦準備銀行製造業活動指数は－９

アメリカの９月のダラス地区連邦準備銀行のテキサス州製造業の一般事業活動指数は、８月（－9.7）から上昇して、－９となり、2023年１月以来、この部門で最も弱い悲観論を示している。

このわずかな改善は、新規受注（８月の－4.2に対して－5.2）と生産（1.6に対して－3.2）の縮小にもかかわらず起こったものであり、米国の製造業の継続的な低迷した勢いを反映している。

それでも、南部の工場の雇用は同時期に回復した（2.9対-0.7）。価格面では、原材料費が大幅に低下し（18.2対28.2）、工場は生産費の増加をわずかに抑えることができた（8.4対8.5）。
出典：ダラス地区連邦準備銀行（2024年９月30日23:30）

経済・産業・技術・金融・投資関連

中国の新景気刺激策：ついに転換点か？

先週発表された措置は、規模と緊急性の点で近年実施された最も包括的な景気刺激策である。

市場は中国の景気回復に関してほとんど忍耐を失っているが、中国中央銀行が先週発表した措置は、規模と緊急性の点で近年実施された最も包括的な景気刺激策であり、株式市場に大きな支援を提供する可能性が高い。

この措置は、超長期国債と特別国債からの資金を含む金融支援と財政支援の組み合わせである。

これは、通常は例外的な状況のために留保されている、サイクル外の経済政治局会議で確認された。前回の会議は、新型コロナウイルスの懸念がピークに達した2020年３月に開催された。

このような財政支出の方向性はまだ詳細が明らかにされていないが、最も有力な兆候は、銀行システムへの約１兆人民元の資本注入とともに、消費を促進する取り組みに費やされるというものである。
出典：livewire（2024年９月30日）

政策緩和が加速する中、世界経済は減速

世界の主要経済国の成長鈍化を背景に、ここ数カ月で世界経済の成長モメンタムはやや弱まっている。この世界経済の成長鈍化は、世界的ハードランディングへの転落ではなく、中央銀行の金利引き上げの遅行的影響とほぼ一致していると考えている。

重要なのは、インフレが現在比較的明確な循環的下降局面にあるため、世界金利は大幅に低下する見込みである。ECBは６月に25bpsの利下げで緩和サイクルを開始し、今月初めにさらに25bpsの利下げを行った。

金利市場では、ECBが今年少なくともさらに25bps、来年は少なくとも100bpsの利下げを行うと予想されている。これにより、2025年末までに主要政策金利は約２％になる。

先週、米連邦準備制度理事会（FRB）は極めて重要な緩和サイクルを開始し、政策金利を50bps引き下げた。この利下げはエコノミストの予想（25bps）よりも大きかったが、金利先物カーブに織り込まれた価格設定とほぼ一致している。

金利市場では、FRBが今年少なくともさらに50bpsの利下げを行うと予想されている（今年はあと２回の会合がある）。その後、FRBは2025年にさらに約125bpsの利下げを行うと予想されている。

市場の予想が正しければ、これによりフェデラルファンド金利は2025年末までに約2.8％になる。
出典：liewire（2024年９月30日）

中国の経済活動データが「矛盾したメッセージ」を発する中、財政支援を求める声が高まっている

中国の工場活動は9月にわずかに改善したものの、５カ月連続で縮小傾向が続いており、アナリストらは先週の大規模な景気刺激策や政府高官らの呼びかけにもかかわらず、財政支援の必要性を指摘している。

国家統計局（NBS）が月曜日に発表したデータによると、工場経営者の感情を調査する公式製造業購買担当者指数（PMI）は、８月の49.1から９月に５カ月ぶりの高水準となる49.8に上昇した。

ブルームバーグが調査したエコノミストが予想した49.5を上回った。50を超えると通常、経済活動の拡大を示し、50を下回ると縮小を意味する。
出典：South China Morning Post（2024年９月30日09:39）

米国人の政府支援への依存度は急上昇

社会保障、メディケア、メディケイドなどのプログラムにより、米国人の政府支援への依存度は急上昇している。

高齢化と経済危機によって推進されているこの支援は、米国全土の経済的に苦しい地域では特に重要であり、その多くは共和党寄りで、大統領選挙の行方を左右する激戦州に集中している。どちらの党にも支出を抑える動機はあまりない。
出典：WSJ Politics & Policy（2024年９月30日）

移民のメリット

経済学者がよく言うように、移民が高齢化が進む西側諸国にもたらすメリットの１つは、財政の健全化だ。移民が増えると、高齢者の年金や医療費を賄う税金を支払う若くて生産性の高い労働者の供給が増える、というのがその主張だ。

新たな研究によると、移民の財政的影響はそれほど単純ではない。一部の研究によると、高技能移民には財政的メリットが明らかだが、低技能移民にはそれほどでもなく、マイナスになる可能性もある。
出典：WSJ Politics & Policy（2024年９月30日）

金融センターとしてのドバイの地位

ドバイは、世界で最も裕福な人々といくつかの最大規模の企業の拠点として浮上した。このブームに関するデータポイントの1つとして、ヘッジファンドを見てみよう。

現在、この都市には、資産が10億ドルを超える40社近くの企業の現地オフィスがあり、この業界は1,000人以上を雇用している。

ドバイ国際金融センター庁の最高事業開発責任者サルマーン・ジャフェリー氏は、ブルームバーグTVでジュマナ・ベルチェチェ氏に、「当社には63社のヘッジファンド顧客がおり、そのうち44社は運用資産が10億ドルを超えています」と述べた。

ジャフェリー氏は、「数年前とは異なり、これは単に最前線の営業担当者やリレーションシップマネージャーではなく、この地域から資本を投入する非常に多くの人々で構成されています」と述べた。

ロンドンを拠点とするカプリコーン・ファンド・マネージャーズが、ヘッジファンドや投資会社がドバイで迅速に事業を開始できるよう支援するホスティング・プラットフォームを立ち上げると発表したため、この数字はわずかに上昇するかもしれない。

ドバイは長い間中東のビジネスと金融の中心地であり、世界中の企業がこの地域の大規模な富裕層や他の収益性の高い市場にアクセスするための拠点としてこの都市を利用している。

DIFCは昨年ランクを落としたが、今では世界のトップ20ハブのランキングに復帰している。フリーゾーンが提供したデータによると、従業員数は2019年以来3分の2増加し、6月までに約44,000人に達した。

ジャフェリー氏は、過去５年間にドバイに来た銀行家や上級資産・ポートフォリオマネージャーを含む金融サービス従事者の質は「前例のない」ものだと付け加えた。
出典：Bloomberg Mideast Money（2024年９月30日）

協調・対立・紛争

紛争の激化

イスラエルは、最近のフーシ派の攻撃への報復として日曜日にイエメンのホデイダ港への空爆を開始し、中東は緊張状態が続いている。イスラエルはまた、先週ヒズボラ指導者のサイード・ハッサン・ナスララを殺害した後、レバノンへの攻撃を強化した。

米国のロイド・オースティン国防長官は、ワシントンは「すぐに部隊を派遣する能力を保持している」と述べた。

石油市場の反応は鈍く、今のところ大規模な戦争の可能性は低いようだ。一方、ガザでの戦争とレバノンでの紛争激化による経済的損失が増大する中、ムーディーズはイスラエルの格付けを再び引き下げた。
出典：WALL STREET BREAFAST（2024年９月30日）

東京株式市場

日経平均株価は前日比1910円01銭安

９月30日、東京株式市場の日経平均株価は、前日比1910円01銭安の３万7919円55銭で取引を引けた。プライム市場の売買高概算は26億５万株、売買代金概算は６兆1216億円。

値上がりした銘柄数は130銘柄（7.90％）、値下がりした銘柄数は1505銘柄（91.54％）、株価が変わらなかった銘柄数は９銘柄（0.54％）であった。
出典：MINKABU（2024念９月30日15:52）

ニューヨーク株式市場

９月30日、ニューヨーク株式市場は、ダウ工業株30種平均株価は42,289ドル75セント、S&P500総合5,728.52ポイント、ナスダック総合18,069.83ポイントで、それぞれの取引が始まった。

終値は、ダウ工業株30巣平均株価は42,330ドル15セント、S&P500総合は5,762.48ポイント、ナスダック総合18,189.17ポイントをつけ、それぞれの取引をひけた。

このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下9月30日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。

ビットコインの9月30日の値動き

	ビットコイン価格
始値	9,354,497円
高値	9,400,000円
安値	9,046,000円
終値	9,133,995円

始値9,354,497円で寄りついた後、9,367,000円まで上昇したが、9,336,802円まで下洛した。その後、9,354,712円まで買い戻されて上昇し、２時台には9,379,950円まで上昇したが、9,369,260円まで押し戻されて下落した。

３時台には9,357,233円まで下洛したが、9,361,298円まで買い戻されて上昇し、５時台には9,397,861円まで上昇したが、9,367,751円まで押し戻されて下洛し、６時台には9,364,031円まで下洛シたが、9,376,646円まで買い戻されて上昇した。

７時台には最高値9,400,000円まで上昇したが、9,373,782円まで押し戻された。８時台には9,395,898円まで上昇したが、9,377,946円まで押し戻されて下洛し、14時台には9,157,607円まで下洛したが、。9,166,389円まで買い戻されて上昇した。

16時台には9,219,995円まで上昇したが、9,215,441円まで押し戻されて下洛し、19時台には最安値9,046,000円まで下洛したが、9,092,699円まで買い戻されて上昇し、21時台には9,190,000円まで上昇したが、9,170,847円まで押し戻された。

22時台には9,189,880円まで上昇したが、9,159,993円まで押し戻された下洛、23時台には9,103,512円まで下洛したが、買い戻されて、23時59分59秒には終値9,133,995円をつけ、９月30日の取引を引けた。354,000円であった。

10月1日の価格予想及び、注目のイベント

ビットコイン価格予想：9,200,000円～9,000,000円

経済指標	時間
EU・消費者物価上昇率（９月）（前年同月比1.8％増）（前月比0.3％減）	18:00
米・ISM製造業購買担当者景況指数（９月）（48.3）	23:00
米・求人労働異動調査（８月）（765万人増）	23:00

政治・経済イベント（日本）	時間
MONTAGE ONLINE 32nd – Lifestyle Design Products Show（～11月20日）（オンライン）
Diet ＆ Beauty Fair 2024（～２日）（東京都）
第7回働き方改革Week【秋】（～３日）（東京都）	10:00～17:00
DX総合EXPO（～３日）（東京都）	10:00～17:00
BIJ 2024秋（～３日）（東京都）	10:00～17:00

政治・経済イベント（海外）	時間
サウジアラビア・InFlavour Expo（～３日）（リヤド）	12:00～20:00
Reactive Network Hackathon 2024（～11月４日）（オンライン）	08:00～12:00
米・第79回国連総会一般討論（～14日）（ューヨーク州ニューヨーク）
英・英国保守党大会（～２日）（バーミンガム）
米・CBS主催第1回副大統領候補討論会（ニューヨーク州ニューヨーク）
米・ALTSDC \| Markets Group（ワシントンD.C,）	09:00～18:00
米・Mainnet 2024（～２日）（ニューヨーク州ニューヨーク）	09:00～18:00
オランダ・DIGITAL TRANSFORMATION IN BANKING & INSURANCE SUMMIT (AMSTERDAM)（アムステルダム）	09:00～17:00
クロアチア・Web3 Tales Conference（ザグレブ）	09:00～18:00
加・Customer Experiences For Financial Services Summit（～２日）（トロント）	09:00～18:00
フィンランド・Pocket Gamer Connects Helsinki（～２日）（ヘルシンキ）	09:00～18:00
ベトナム・Annual Product Development Excellence in Banking Summit（～２日）（バック・ニン）	09:00～18:00
マレーシア・SCxSC Fintech Summit 2024（～２日）（クアラルンプール）	09:00～18:00
スイス・CV Summit 2024（～２日）（ツーク）	09:00～18:00
オーストリア・iGaming DACH Summit 2024（～２日）（ウィーン）	09:00～18:00
フィンランド・Big Screen Gaming Summit（～２日）（ヘルシンキ）	09:00～18:00

要人発言	時間
EU・欧州中央銀行副総裁ルイス・デ・ギンドス氏発言	16:00
米・アトランタ地区連邦準備銀行総裁ラファエル・ボスティック氏発言	10月２日00:00
米・連邦準備制度理事会理事リサ・クック氏発言	10月２日00:00
EU・欧州中央銀行専務理事イザベル・シュナーベル氏発言	10月２日00:30